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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 2 333.00 | 1 167.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 164.00 | 21 606.00 | 1 558.00 | 23 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 503.00 | 24 778.00 | 2 725.00 | 27 503.00 |
BT Marchandises | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
BZ Autres créances | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
CF Disponibilités | 126 910.00 | | 126 910.00 | 126 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 693.00 | | 146 693.00 | 146 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 196.00 | 24 778.00 | 149 418.00 | 174 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 125 351.00 | 164 470.00 | | 125 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 140.00 | -39 119.00 | | -31 140.00 |
DL TOTAL (I) | 102 595.00 | 133 735.00 | | 102 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 650.00 | 14 827.00 | | 35 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 173.00 | 11 875.00 | | 11 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 823.00 | 26 702.00 | | 46 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 418.00 | 160 437.00 | | 149 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 655.00 | | 170 655.00 | 170 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 655.00 | | 170 655.00 | 170 655.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 563.00 | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 082.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 373.00 | 3 050.00 | | 19 373.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 268.00 | 19 602.00 | | 12 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 453.00 | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 453.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 942.00 | -453.00 | | 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 028.00 | 101 645.00 | | 191 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 168.00 | 140 764.00 | | 222 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 140.00 | -39 119.00 | | -31 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 848.00 | | | 30 848.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 345.00 | 27 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 345.00 | 26 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 839.00 | | | 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 009.00 | | | 30 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 559.00 | 1 563.00 | 3 344.00 | 26 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 839.00 | | | 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 720.00 | 1 563.00 | 3 344.00 | 25 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 649.00 | 35 649.00 | | 35 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VB T. V. A. | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 821.00 | 46 821.00 | | 46 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 629.00 | | | 629.00 |
ST Autres comptes | 18 339.00 | | | 18 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
YT Sous‐traitance | 43 885.00 | | | 43 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 656.00 | | | 28 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 898.00 | | | 16 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 170.00 | | | 68 170.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |