| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 233.00 | 3 267.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 759.00 | 22 759.00 | | 22 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 098.00 | 23 831.00 | 3 267.00 | 27 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BT Marchandises | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BZ Autres créances | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 96 608.00 | | 96 608.00 | 96 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 122 727.00 | | 122 727.00 | 122 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 825.00 | 23 831.00 | 125 994.00 | 149 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 84 702.00 | 136 956.00 | | 84 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 141.00 | -52 254.00 | | 12 141.00 |
DL TOTAL (I) | 105 227.00 | 93 086.00 | | 105 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 963.00 | 13 865.00 | | 16 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 804.00 | 19 323.00 | | 3 804.00 |
EA Autres dettes | | 56.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 767.00 | 33 245.00 | | 20 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 994.00 | 126 331.00 | | 125 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 33 245.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
FG Production vendue services | 185 757.00 | | 185 757.00 | 185 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 712.00 | | 189 712.00 | 189 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 435.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | | | 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 366.00 | 22 522.00 | | 15 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 066.00 | 423.00 | | 10 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 066.00 | 423.00 | | 10 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 066.00 | -423.00 | | -10 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 208.00 | 97 035.00 | | 200 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 067.00 | 149 289.00 | | 188 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 141.00 | -52 254.00 | | 12 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 598.00 | | 3 500.00 | 23 598.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 839.00 | | | 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 759.00 | | 3 500.00 | 22 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 263.00 | 568.00 | | 23 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 839.00 | | | 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 424.00 | 568.00 | | 22 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 772.00 | | 9 772.00 | 9 772.00 |
6T Sur comptes clients | | 6.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 772.00 | 9.00 | 9 772.00 | 9 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 772.00 | | 9 772.00 | 9 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 963.00 | 16 963.00 | | 16 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UX Autres créances clients | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
VB T. V. A. | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 058.00 | 18 058.00 | | 18 058.00 |
VW T.V.A. | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 766.00 | 20 766.00 | | 20 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
ST Autres comptes | 22 056.00 | | | 22 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
YT Sous‐traitance | 35 570.00 | | | 35 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 157.00 | | | 16 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 746.00 | | | 63 746.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |