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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 759.00 | 22 424.00 | 335.00 | 22 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 597.00 | 23 263.00 | 335.00 | 23 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 15 661.00 | 9 772.00 | 5 889.00 | 15 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 624.00 | | 14 624.00 | 14 624.00 |
BZ Autres créances | 17 018.00 | | 17 018.00 | 17 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 84 824.00 | | 84 824.00 | 84 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 769.00 | 9 772.00 | 125 997.00 | 135 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 366.00 | 33 035.00 | 126 331.00 | 159 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 136 956.00 | 137 686.00 | | 136 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 254.00 | -731.00 | | -52 254.00 |
DL TOTAL (I) | 93 086.00 | 145 340.00 | | 93 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 865.00 | 21 910.00 | | 13 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 323.00 | 17 524.00 | | 19 323.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 378.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 245.00 | 39 812.00 | | 33 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 331.00 | 185 152.00 | | 126 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 245.00 | 39 812.00 | | 33 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 97 030.00 | | 97 030.00 | 97 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 030.00 | | 97 030.00 | 97 030.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 311.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 522.00 | 20 359.00 | | 22 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423.00 | 913.00 | | 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423.00 | 913.00 | | 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -423.00 | -913.00 | | -423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 327.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 035.00 | 221 425.00 | | 97 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 289.00 | 222 155.00 | | 149 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 254.00 | -731.00 | | -52 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 597.00 | | | 23 597.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 839.00 | | | 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 759.00 | | | 22 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 594.00 | 669.00 | | 22 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 839.00 | | | 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 755.00 | 669.00 | | 21 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 461.00 | 1 311.00 | | 8 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 461.00 | 1 311.00 | | 8 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 461.00 | 1 311.00 | | 8 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 311.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 865.00 | 13 865.00 | | 13 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UX Autres créances clients | 14 624.00 | | | 14 624.00 |
VB T. V. A. | 16 933.00 | | | 16 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 783.00 | 31 783.00 | | 31 783.00 |
VW T.V.A. | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 245.00 | 33 245.00 | | 33 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 429.00 | 3 971.00 | | 5 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 930.00 | 3 395.00 | | 4 930.00 |
ST Autres comptes | 14 339.00 | 17 193.00 | | 14 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 105.00 | 9 478.00 | | 9 105.00 |
YT Sous‐traitance | 29 380.00 | 46 512.00 | | 29 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 452.00 | 1 114.00 | | 1 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 881.00 | 5 085.00 | | 6 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 641.00 | 15 342.00 | | 16 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 132.00 | 14 689.00 | | 9 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 755.00 | 76 578.00 | | 57 755.00 |