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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 509.00 | 22 220.00 | 4 289.00 | 26 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 848.00 | 26 559.00 | 4 289.00 | 30 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 396.00 | | 35 396.00 | 35 396.00 |
BZ Autres créances | 10 201.00 | | 10 201.00 | 10 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 109 451.00 | | 109 451.00 | 109 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 148.00 | | 156 148.00 | 156 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 996.00 | 26 559.00 | 160 437.00 | 186 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 164 470.00 | 96 843.00 | | 164 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 119.00 | 67 627.00 | | -39 119.00 |
DL TOTAL (I) | 133 735.00 | 172 854.00 | | 133 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 827.00 | 35 695.00 | | 14 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 875.00 | 19 917.00 | | 11 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 702.00 | 55 612.00 | | 26 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 437.00 | 228 466.00 | | 160 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 075.00 | | 98 075.00 | 98 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 075.00 | | 98 075.00 | 98 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 563.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -11.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 050.00 | 979.00 | | 3 050.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 602.00 | 19 564.00 | | 19 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | 1 058.00 | | 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453.00 | 1 058.00 | | 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -453.00 | -1 058.00 | | -453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 173.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 645.00 | 368 789.00 | | 101 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 764.00 | 301 162.00 | | 140 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 119.00 | 67 627.00 | | -39 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 848.00 | | | 30 848.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 839.00 | | | 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 009.00 | | | 30 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 996.00 | 1 563.00 | | 24 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 839.00 | | | 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 157.00 | 1 563.00 | | 24 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 828.00 | 14 828.00 | | 14 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
UX Autres créances clients | 35 396.00 | 35 396.00 | | 35 396.00 |
VB T. V. A. | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 597.00 | 45 597.00 | | 45 597.00 |
VW T.V.A. | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 702.00 | 26 702.00 | | 26 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129.00 | | | 129.00 |
ST Autres comptes | 16 524.00 | | | 16 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
YT Sous‐traitance | 29 715.00 | | | 29 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 028.00 | | | 53 028.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |