| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 033.00 | 467.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 897.00 | 22 680.00 | 1 217.00 | 23 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 236.00 | 26 552.00 | 1 684.00 | 28 236.00 |
BT Marchandises | 18 753.00 | | 18 753.00 | 18 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 448.00 | | 71 448.00 | 71 448.00 |
BZ Autres créances | 29 335.00 | | 29 335.00 | 29 335.00 |
CF Disponibilités | 127 397.00 | | 127 397.00 | 127 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 933.00 | | 246 933.00 | 246 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 169.00 | 26 552.00 | 248 617.00 | 275 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 94 211.00 | 125 351.00 | | 94 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 273.00 | -31 140.00 | | 24 273.00 |
DL TOTAL (I) | 126 868.00 | 102 595.00 | | 126 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 308.00 | 35 650.00 | | 98 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 611.00 | 11 173.00 | | 21 611.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 749.00 | 46 823.00 | | 121 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 617.00 | 149 418.00 | | 248 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
FD Production vendue biens | 479 915.00 | | 479 915.00 | 479 915.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 720.00 | | 485 720.00 | 485 720.00 |
FQ Autres produits | | | 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 773.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 19 373.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 12 268.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 253.00 | 58.00 | | 10 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 253.00 | 58.00 | | 10 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 253.00 | 942.00 | | -10 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 338.00 | 191 028.00 | | 486 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 065.00 | 222 168.00 | | 462 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 273.00 | -31 140.00 | | 24 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 503.00 | | 732.00 | 27 503.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 839.00 | | | 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 664.00 | | 732.00 | 26 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 778.00 | 1 773.00 | | 24 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 839.00 | | | 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 939.00 | 1 773.00 | | 23 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 808.00 | 99 808.00 | | 99 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 71 557.00 | 71 557.00 | | 71 557.00 |
VB T. V. A. | 29 226.00 | 29 226.00 | | 29 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 783.00 | 100 783.00 | | 100 783.00 |
VW T.V.A. | 19 670.00 | 19 670.00 | | 19 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 419.00 | 121 419.00 | | 121 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 394.00 | 4 457.00 | | 8 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 722.00 | 629.00 | | 1 722.00 |
ST Autres comptes | 22 036.00 | 18 339.00 | | 22 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 691.00 | 5 317.00 | | 10 691.00 |
YT Sous‐traitance | 94 907.00 | 43 885.00 | | 94 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 925.00 | 1 999.00 | | 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 319.00 | 6 456.00 | | 9 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 565.00 | 28 656.00 | | 61 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 782.00 | 16 898.00 | | 47 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 356.00 | 68 170.00 | | 129 356.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |