| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 933.00 | 2 567.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 508.00 | 23 224.00 | 3 284.00 | 26 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 847.00 | 24 996.00 | 5 851.00 | 30 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BT Marchandises | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 222.00 | | 130 222.00 | 130 222.00 |
BZ Autres créances | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 84 797.00 | | 84 797.00 | 84 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 615.00 | | 222 615.00 | 222 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 462.00 | 24 996.00 | 228 466.00 | 253 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 96 843.00 | 84 702.00 | | 96 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 627.00 | 12 141.00 | | 67 627.00 |
DL TOTAL (I) | 172 854.00 | 105 227.00 | | 172 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 695.00 | 16 963.00 | | 35 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 917.00 | 3 804.00 | | 19 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 612.00 | 20 767.00 | | 55 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 466.00 | 125 994.00 | | 228 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 367 760.00 | | 367 760.00 | 367 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 760.00 | | 367 760.00 | 367 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 165.00 | |
GE Autres charges | | | 1 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 858.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 979.00 | 100.00 | | 979.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 564.00 | 15 366.00 | | 19 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 058.00 | 10 066.00 | | 1 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 058.00 | 10 066.00 | | 1 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 058.00 | -10 066.00 | | -1 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 789.00 | 200 208.00 | | 368 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 162.00 | 188 067.00 | | 301 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 627.00 | 12 141.00 | | 67 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 098.00 | 3 750.00 | | 27 098.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 839.00 | | | 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 259.00 | 3 750.00 | | 26 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 830.00 | 1 165.00 | | 23 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 839.00 | | | 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 991.00 | 1 165.00 | | 22 991.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 695.00 | 35 695.00 | | 35 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
UX Autres créances clients | 130 222.00 | 130 222.00 | | 130 222.00 |
VB T. V. A. | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 705.00 | 133 705.00 | | 133 705.00 |
VW T.V.A. | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 612.00 | 55 612.00 | | 55 612.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
ST Autres comptes | 22 767.00 | | | 22 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
YT Sous‐traitance | 38 477.00 | | | 38 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 904.00 | | | 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 007.00 | | | 61 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 438.00 | | | 30 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 575.00 | | | 66 575.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |