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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AP Constructions | 117 000.00 | 46 362.00 | 70 638.00 | 117 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595.00 | 418.00 | 177.00 | 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 977.00 | 48 735.00 | 3 242.00 | 51 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 652.00 | 95 515.00 | 191 137.00 | 286 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BP En cours de production de services | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 391.00 | 1 329.00 | 105 061.00 | 106 391.00 |
BZ Autres créances | 36 499.00 | | 36 499.00 | 36 499.00 |
CF Disponibilités | 92 588.00 | | 92 588.00 | 92 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 592.00 | | 11 592.00 | 11 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 570.00 | 1 329.00 | 356 241.00 | 357 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 222.00 | 96 844.00 | 547 378.00 | 644 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 222 825.00 | 206 087.00 | | 222 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 615.00 | 16 738.00 | | 2 615.00 |
DL TOTAL (I) | 335 440.00 | 332 825.00 | | 335 440.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 760.00 | 94 942.00 | | 72 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867.00 | 943.00 | | 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 498.00 | 42 239.00 | | 29 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 074.00 | 92 387.00 | | 69 074.00 |
EA Autres dettes | 14 739.00 | 1 936.00 | | 14 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 938.00 | 232 447.00 | | 186 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 378.00 | 590 271.00 | | 547 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 652.00 | | | 286 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 572.00 | | | 286 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 854.00 | 17 073.00 | 412.00 | 78 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 854.00 | 17 073.00 | 412.00 | 78 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 329.00 | | | 26 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 498.00 | 29 498.00 | | 29 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 739.00 | 14 739.00 | | 14 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 562.00 | 154 482.00 | 80.00 | 154 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 938.00 | 138 232.00 | 48 706.00 | 186 938.00 |