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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AP Constructions | 117 000.00 | 55 235.00 | 61 765.00 | 117 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 852.00 | 52 245.00 | 607.00 | 52 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 527.00 | 108 075.00 | 179 452.00 | 287 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 214 871.00 | | 214 871.00 | 214 871.00 |
BZ Autres créances | 35 776.00 | | 35 776.00 | 35 776.00 |
CF Disponibilités | 187 364.00 | | 187 364.00 | 187 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 221.00 | | 445 221.00 | 445 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 748.00 | 108 075.00 | 624 673.00 | 732 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 250 180.00 | 225 440.00 | | 250 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 163.00 | 24 740.00 | | 46 163.00 |
DL TOTAL (I) | 406 342.00 | 360 180.00 | | 406 342.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 930.00 | 49 279.00 | | 30 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 305.00 | 15 666.00 | | 12 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 963.00 | 40 061.00 | | 57 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 671.00 | 118 700.00 | | 82 671.00 |
EA Autres dettes | 9 463.00 | 6 435.00 | | 9 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 331.00 | 230 140.00 | | 193 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 673.00 | 615 320.00 | | 624 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 329.00 | | 1 329.00 | 26 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 963.00 | 57 963.00 | | 57 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 670.00 | 82 802.00 | | 82 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 930.00 | 26 484.00 | 4 446.00 | 30 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 857.00 | 257 989.00 | | 257 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 937.00 | 257 989.00 | 80.00 | 257 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 331.00 | 189 017.00 | 4 446.00 | 193 331.00 |