| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AP Constructions | 117 000.00 | 65 375.00 | 51 625.00 | 117 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 969.00 | 46 613.00 | 9 355.00 | 55 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 049.00 | 111 988.00 | 178 060.00 | 290 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 111 898.00 | 127.00 | 111 770.00 | 111 898.00 |
BZ Autres créances | 24 118.00 | | 24 118.00 | 24 118.00 |
CF Disponibilités | 293 322.00 | | 293 322.00 | 293 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 076.00 | | 12 076.00 | 12 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 413.00 | 127.00 | 441 286.00 | 441 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 462.00 | 112 116.00 | 619 346.00 | 731 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 347 013.00 | 296 342.00 | | 347 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 688.00 | 50 670.00 | | 1 688.00 |
DL TOTAL (I) | 458 701.00 | 457 013.00 | | 458 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595.00 | 5 086.00 | | 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 056.00 | 331.00 | | 1 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 871.00 | 25 197.00 | | 36 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 986.00 | 62 576.00 | | 118 986.00 |
EA Autres dettes | 3 138.00 | 7 546.00 | | 3 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 645.00 | 100 736.00 | | 160 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 346.00 | 557 748.00 | | 619 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 719.00 | 5 623.00 | 7 354.00 | 113 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 719.00 | 5 623.00 | 7 354.00 | 113 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 127.00 | | | 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127.00 | | | 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127.00 | | | 127.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 871.00 | 36 871.00 | | 36 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 986.00 | 118 986.00 | | 118 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 091.00 | 148 091.00 | | 148 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 171.00 | 148 091.00 | 80.00 | 148 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 645.00 | 160 645.00 | | 160 645.00 |