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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AP Constructions | 117 000.00 | 60 305.00 | 56 695.00 | 117 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 298.00 | 52 819.00 | 479.00 | 53 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 973.00 | 113 719.00 | 174 254.00 | 287 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 586.00 | 127.00 | 106 459.00 | 106 586.00 |
BZ Autres créances | 24 310.00 | | 24 310.00 | 24 310.00 |
CF Disponibilités | 245 261.00 | | 245 261.00 | 245 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 622.00 | 127.00 | 383 494.00 | 383 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 595.00 | 113 846.00 | 557 748.00 | 671 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 296 342.00 | 250 180.00 | | 296 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 670.00 | 46 163.00 | | 50 670.00 |
DL TOTAL (I) | 457 013.00 | 406 342.00 | | 457 013.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 086.00 | 30 930.00 | | 5 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331.00 | 12 305.00 | | 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 197.00 | 57 963.00 | | 25 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 576.00 | 82 671.00 | | 62 576.00 |
EA Autres dettes | 7 546.00 | 9 463.00 | | 7 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 736.00 | 193 331.00 | | 100 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 748.00 | 624 673.00 | | 557 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 075.00 | 5 774.00 | 130.00 | 108 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 075.00 | 5 774.00 | 130.00 | 108 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 127.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 127.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 127.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 197.00 | 25 197.00 | | 25 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 576.00 | 62 576.00 | | 62 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 249.00 | 138 249.00 | | 138 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 329.00 | 138 249.00 | 80.00 | 138 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 736.00 | 100 736.00 | | 100 736.00 |