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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AP Constructions | 117 000.00 | 51 432.00 | 65 568.00 | 117 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 665.00 | 52 338.00 | 1 327.00 | 53 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 340.00 | 104 365.00 | 183 975.00 | 288 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
BP En cours de production de services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 078.00 | 1 329.00 | 192 749.00 | 194 078.00 |
BZ Autres créances | 39 773.00 | | 39 773.00 | 39 773.00 |
CF Disponibilités | 169 182.00 | | 169 182.00 | 169 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 389.00 | | 18 389.00 | 18 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 675.00 | 1 329.00 | 431 345.00 | 432 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 015.00 | 105 695.00 | 615 320.00 | 721 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 225 440.00 | 222 825.00 | | 225 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 740.00 | 2 615.00 | | 24 740.00 |
DL TOTAL (I) | 360 180.00 | 335 440.00 | | 360 180.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 279.00 | 72 760.00 | | 49 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 666.00 | 867.00 | | 15 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 061.00 | 29 498.00 | | 40 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 700.00 | 69 074.00 | | 118 700.00 |
EA Autres dettes | 6 435.00 | 14 739.00 | | 6 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 140.00 | 186 938.00 | | 230 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 320.00 | 547 378.00 | | 615 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 573.00 | 649.00 | | 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 329.00 | | | 26 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 061.00 | 40 061.00 | | 40 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 279.00 | 25 331.00 | 23 948.00 | 49 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 700.00 | 118 700.00 | | 118 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 320.00 | 252 240.00 | 80.00 | 252 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 140.00 | 206 192.00 | 23 948.00 | 230 140.00 |