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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AP Constructions | 117 000.00 | 70 445.00 | 46 555.00 | 117 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 365.00 | 16 069.00 | 9 296.00 | 25 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 445.00 | 86 514.00 | 172 931.00 | 259 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 563.00 | 127.00 | 124 435.00 | 124 563.00 |
BZ Autres créances | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
CF Disponibilités | 320 558.00 | | 320 558.00 | 320 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 296.00 | | 9 296.00 | 9 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 560.00 | 127.00 | 465 433.00 | 465 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 005.00 | 86 641.00 | 638 364.00 | 725 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 218 701.00 | 347 013.00 | | 218 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 943.00 | 1 688.00 | | 58 943.00 |
DL TOTAL (I) | 387 644.00 | 458 701.00 | | 387 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695.00 | 595.00 | | 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 740.00 | 1 056.00 | | 3 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 996.00 | 36 871.00 | | 50 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 520.00 | 118 986.00 | | 165 520.00 |
EA Autres dettes | 29 768.00 | 3 138.00 | | 29 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 720.00 | 160 645.00 | | 250 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 364.00 | 619 346.00 | | 638 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 988.00 | 8 230.00 | 33 704.00 | 111 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 988.00 | 8 230.00 | 33 704.00 | 111 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 127.00 | | | 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127.00 | | | 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 996.00 | 50 996.00 | | 50 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 521.00 | 165 521.00 | | 165 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 768.00 | 29 768.00 | | 29 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 002.00 | 145 002.00 | | 145 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 082.00 | 145 002.00 | 80.00 | 145 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 720.00 | 250 720.00 | | 250 720.00 |