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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AP Constructions | 117 000.00 | 75 515.00 | 41 485.00 | 117 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 113.00 | 17 855.00 | 8 257.00 | 26 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 260 265.00 | 93 370.00 | 166 895.00 | 260 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 950.00 | | 101 950.00 | 101 950.00 |
BZ Autres créances | 29 334.00 | | 29 334.00 | 29 334.00 |
CF Disponibilités | 196 252.00 | | 196 252.00 | 196 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 691.00 | | 9 691.00 | 9 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 726.00 | | 337 726.00 | 337 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 992.00 | 93 370.00 | 504 622.00 | 597 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 144 644.00 | 218 701.00 | | 144 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 638.00 | 58 943.00 | | 46 638.00 |
DL TOTAL (I) | 301 283.00 | 387 644.00 | | 301 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589.00 | 695.00 | | 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 400.00 | 3 740.00 | | 40 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 563.00 | 50 996.00 | | 59 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 027.00 | 165 520.00 | | 101 027.00 |
EA Autres dettes | 1 759.00 | 29 768.00 | | 1 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 339.00 | 250 720.00 | | 203 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 622.00 | 638 364.00 | | 504 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 514.00 | 8 707.00 | 1 851.00 | 86 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 514.00 | 8 707.00 | 1 851.00 | 86 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 563.00 | 59 563.00 | | 59 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 027.00 | 101 027.00 | | 101 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 974.00 | 140 974.00 | | 140 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 974.00 | 140 974.00 | | 140 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 339.00 | 203 339.00 | | 203 339.00 |