| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 934.00 | 67 494.00 | 1 440.00 | 68 934.00 |
AN Terrains | 254 121.00 | 1 900.00 | 252 221.00 | 254 121.00 |
AP Constructions | 1 768 157.00 | 369 077.00 | 1 399 079.00 | 1 768 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 811 848.00 | 626 157.00 | 185 691.00 | 811 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 913.00 | 408 622.00 | 374 291.00 | 782 913.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 026.00 | | 26 026.00 | 26 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 711 998.00 | 1 473 250.00 | 2 238 748.00 | 3 711 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 434 895.00 | 6 614.00 | 1 428 281.00 | 1 434 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038 473.00 | 4 844.00 | 1 033 629.00 | 1 038 473.00 |
BZ Autres créances | 316 280.00 | | 316 280.00 | 316 280.00 |
CF Disponibilités | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 207.00 | | 45 207.00 | 45 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 836 262.00 | 11 458.00 | 2 824 804.00 | 2 836 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 548 260.00 | 1 484 708.00 | 5 063 552.00 | 6 548 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 1 217 000.00 | 1 051 234.00 | | 1 217 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 056.00 | 315 766.00 | | 199 056.00 |
DJ Subventions d’investissement | 443 614.00 | 445 157.00 | | 443 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 948 770.00 | 1 901 257.00 | | 1 948 770.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 003 752.00 | 2 231 182.00 | | 2 003 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 753.00 | 162 014.00 | | 239 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 543.00 | 18 788.00 | | 8 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 835.00 | 565 534.00 | | 664 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 806.00 | 90 841.00 | | 154 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 093.00 | 117 218.00 | | 43 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 114 782.00 | 3 185 577.00 | | 3 114 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 063 552.00 | 5 104 834.00 | | 5 063 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 114 782.00 | 1 183 529.00 | | 3 114 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 013.00 | | 84 013.00 | 84 013.00 |
FD Production vendue biens | 4 882 254.00 | | 4 882 254.00 | 4 882 254.00 |
FG Production vendue services | 249 424.00 | | 249 424.00 | 249 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 215 691.00 | | 5 215 691.00 | 5 215 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 318 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 747 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 959 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 844.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 156 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 764.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 649.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 151.00 | 4 614.00 | | 14 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 625.00 | 66 838.00 | | 68 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 776.00 | 71 452.00 | | 82 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 995.00 | 18 797.00 | | 4 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 850.00 | 1 098.00 | | 15 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 845.00 | 19 895.00 | | 20 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 931.00 | 51 557.00 | | 61 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 629.00 | -11 590.00 | | -24 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 405 707.00 | 5 409 902.00 | | 5 405 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 206 651.00 | 5 094 136.00 | | 5 206 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 056.00 | 315 766.00 | | 199 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 624 539.00 | | 257 999.00 | 3 624 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 379.00 | 169 161.00 | 3 711 998.00 | 1 379.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 379.00 | 169 161.00 | 3 617 038.00 | 1 379.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 934.00 | | | 68 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 529 580.00 | | 257 999.00 | 3 529 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 026.00 | | | 26 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268 092.00 | 490 220.00 | 285 063.00 | 1 268 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 885.00 | 1 217.00 | 608.00 | 66 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 201 207.00 | 489 003.00 | 284 454.00 | 1 201 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 113.00 | | 499.00 | 7 113.00 |
6T Sur comptes clients | 3 320.00 | 4 844.00 | 3 320.00 | 3 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 433.00 | 4 844.00 | 3 818.00 | 10 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 433.00 | 4 844.00 | 21 818.00 | 28 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 844.00 | 21 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 835.00 | 664 835.00 | | 664 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 097.00 | 56 097.00 | | 56 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 588.00 | 69 588.00 | | 69 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 093.00 | 43 093.00 | | 43 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
UX Autres créances clients | 1 032 660.00 | | | 1 032 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
VB T. V. A. | 40 130.00 | | | 40 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 992 784.00 | 1 992 784.00 | | 1 992 784.00 |
VI Groupe et associés | 229 445.00 | 229 445.00 | | 229 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 533.00 | | | 235 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 715.00 | | | 112 715.00 |
VP Divers | 14 191.00 | | | 14 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 705.00 | 27 705.00 | | 27 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 591.00 | | | 147 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 207.00 | | | 45 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 425 986.00 | 1 399 960.00 | 26 026.00 | 1 425 986.00 |
VW T.V.A. | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 106 239.00 | 3 106 239.00 | | 3 106 239.00 |