| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 910.00 | 61 696.00 | 4 214.00 | 65 910.00 |
AN Terrains | 305 023.00 | 1 547.00 | 303 476.00 | 305 023.00 |
AP Constructions | 1 777 942.00 | 622 915.00 | 1 155 026.00 | 1 777 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 057 143.00 | 823 617.00 | 233 526.00 | 1 057 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803 553.00 | 568 493.00 | 235 060.00 | 803 553.00 |
AV Immobilisations en cours | 269 255.00 | | 269 255.00 | 269 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 026.00 | | 26 026.00 | 26 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 304 852.00 | 2 078 269.00 | 2 226 583.00 | 4 304 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 478 254.00 | 25 286.00 | 2 452 968.00 | 2 478 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 191 482.00 | 61 737.00 | 1 129 745.00 | 1 191 482.00 |
BZ Autres créances | 159 319.00 | | 159 319.00 | 159 319.00 |
CF Disponibilités | 18 085.00 | | 18 085.00 | 18 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 490.00 | | 66 490.00 | 66 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 913 630.00 | 87 023.00 | 3 826 607.00 | 3 913 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 218 482.00 | 2 165 292.00 | 6 053 190.00 | 8 218 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 1 669 711.00 | 1 416 056.00 | | 1 669 711.00 |
DH Report à nouveau | | -29 406.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 671.00 | 283 061.00 | | 161 671.00 |
DJ Subventions d’investissement | 300 321.00 | 340 776.00 | | 300 321.00 |
DL TOTAL (I) | 2 220 803.00 | 2 099 587.00 | | 2 220 803.00 |
DP Provisions pour risques | | 412 632.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 412 632.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 778 630.00 | 1 683 423.00 | | 1 778 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672 959.00 | 374 490.00 | | 672 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 140.00 | 7 109.00 | | 15 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 150.00 | 903 897.00 | | 1 065 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 501.00 | 148 275.00 | | 140 501.00 |
EA Autres dettes | 160 007.00 | | | 160 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 832 386.00 | 3 117 193.00 | | 3 832 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 053 190.00 | 5 629 412.00 | | 6 053 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 506 267.00 | 1 779 103.00 | | 2 506 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 493.00 | | 82 493.00 | 82 493.00 |
FD Production vendue biens | 4 352 863.00 | 1 958 645.00 | 6 311 508.00 | 4 352 863.00 |
FG Production vendue services | 265 619.00 | | 265 619.00 | 265 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 700 975.00 | 1 958 645.00 | 6 659 620.00 | 4 700 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 677 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 820 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -271 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 016 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 092 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 737.00 | |
GE Autres charges | | | 3 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 462 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 731.00 | 2 053.00 | | 3 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 455.00 | 32 806.00 | | 40 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 456 817.00 | 34 858.00 | | 456 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416 665.00 | 550.00 | | 416 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416 665.00 | 550.00 | | 416 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 152.00 | 34 308.00 | | 40 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 235.00 | 92 377.00 | | 61 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 134 651.00 | 4 557 389.00 | | 7 134 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 972 980.00 | 4 274 328.00 | | 6 972 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 671.00 | 283 061.00 | | 161 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 773 347.00 | | 531 504.00 | 3 773 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 304 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 212 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 647.00 | | 4 263.00 | 61 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 685 674.00 | | 527 242.00 | 3 685 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 026.00 | | | 26 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 828 679.00 | 249 590.00 | | 1 828 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 964.00 | 732.00 | | 60 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 767 715.00 | 248 858.00 | | 1 767 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 412 632.00 | | 412 632.00 | 412 632.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 136.00 | | 1 851.00 | 27 136.00 |
6T Sur comptes clients | | 61 737.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 136.00 | 61 737.00 | 1 850.00 | 27 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439 768.00 | 61 737.00 | 414 482.00 | 439 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 737.00 | 1 851.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 412 632.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 150.00 | 1 065 150.00 | | 1 065 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 603.00 | 62 603.00 | | 62 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 905.00 | 67 905.00 | | 67 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 007.00 | 160 007.00 | | 160 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 026.00 | 26 026.00 | | 26 026.00 |
UX Autres créances clients | 1 191 482.00 | 1 191 482.00 | | 1 191 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VB T. V. A. | 83 336.00 | 83 336.00 | | 83 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 778 630.00 | 389 059.00 | 967 211.00 | 1 778 630.00 |
VI Groupe et associés | 671 254.00 | 671 254.00 | | 671 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 484 518.00 | | | 484 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 389 311.00 | | | 389 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 509.00 | 64 509.00 | | 64 509.00 |
VP Divers | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 490.00 | 66 490.00 | | 66 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 443 317.00 | 1 443 317.00 | | 1 443 317.00 |
VW T.V.A. | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 817 247.00 | 2 491 127.00 | 1 026 817.00 | 3 817 247.00 |