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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 910.00 | 65 025.00 | 1 885.00 | 66 910.00 |
AN Terrains | 305 023.00 | 6 828.00 | 298 195.00 | 305 023.00 |
AP Constructions | 2 144 213.00 | 838 680.00 | 1 305 533.00 | 2 144 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 165 471.00 | 882 319.00 | 283 152.00 | 1 165 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 313.00 | 669 803.00 | 161 510.00 | 831 313.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 250.00 | | 80 250.00 | 80 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 026.00 | | 26 026.00 | 26 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 619 206.00 | 2 462 655.00 | 2 156 551.00 | 4 619 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 839 117.00 | 89 368.00 | 2 749 748.00 | 2 839 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 291 427.00 | 75 701.00 | 1 215 726.00 | 1 291 427.00 |
BZ Autres créances | 141 445.00 | | 141 445.00 | 141 445.00 |
CF Disponibilités | 195 999.00 | | 195 999.00 | 195 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 301.00 | | 50 301.00 | 50 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 518 289.00 | 165 070.00 | 4 353 219.00 | 4 518 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 137 495.00 | 2 627 725.00 | 6 509 770.00 | 9 137 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 026.00 | | | 26 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 2 271 135.00 | 1 831 382.00 | | 2 271 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 075.00 | 439 752.00 | | 492 075.00 |
DJ Subventions d’investissement | 234 363.00 | 265 149.00 | | 234 363.00 |
DL TOTAL (I) | 3 086 673.00 | 2 625 384.00 | | 3 086 673.00 |
DP Provisions pour risques | 7 677.00 | 3 839.00 | | 7 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 677.00 | 3 839.00 | | 7 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 436 396.00 | 1 449 288.00 | | 1 436 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869 241.00 | 871 808.00 | | 869 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 178.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 939.00 | 1 226 585.00 | | 848 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 544.00 | 380 029.00 | | 243 544.00 |
EA Autres dettes | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 415 420.00 | 3 932 888.00 | | 3 415 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 509 770.00 | 6 562 110.00 | | 6 509 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 337 732.00 | 2 805 391.00 | | 2 337 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 918.00 | | 50 918.00 | 50 918.00 |
FD Production vendue biens | 5 426 279.00 | 1 877 113.00 | 7 303 392.00 | 5 426 279.00 |
FG Production vendue services | 187 844.00 | | 187 844.00 | 187 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 665 041.00 | 1 877 113.00 | 7 542 154.00 | 5 665 041.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 634 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 069 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -201 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 212 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 830.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 839.00 | |
GE Autres charges | | | 44 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 900 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 733 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 707 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 836.00 | 6 449.00 | | 7 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 786.00 | 75 572.00 | | 30 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 622.00 | 82 021.00 | | 38 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 677.00 | 6 732.00 | | 3 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 860.00 | 22 237.00 | | 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 537.00 | 28 969.00 | | 4 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 085.00 | 53 052.00 | | 34 085.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 364.00 | 93 773.00 | | 78 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 737.00 | 205 309.00 | | 170 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 674 563.00 | 7 402 087.00 | | 7 674 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 182 487.00 | 6 962 334.00 | | 7 182 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 075.00 | 439 752.00 | | 492 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 379 110.00 | | 257 542.00 | 4 379 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 446.00 | 4 619 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 446.00 | 4 526 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 910.00 | | 1 000.00 | 65 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 287 174.00 | | 256 542.00 | 4 287 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 026.00 | | | 26 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 232 594.00 | 246 647.00 | 16 586.00 | 2 232 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 368.00 | 1 657.00 | | 63 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 169 226.00 | 244 990.00 | 16 586.00 | 2 169 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 158.00 | 49 211.00 | | 40 158.00 |
6T Sur comptes clients | 98 089.00 | 16 619.00 | 39 007.00 | 98 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 246.00 | 65 830.00 | 39 007.00 | 138 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 085.00 | 69 668.00 | 39 007.00 | 142 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 668.00 | 39 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848 939.00 | 848 939.00 | | 848 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 024.00 | 143 024.00 | | 143 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 010.00 | 72 010.00 | | 72 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 026.00 | 26 026.00 | | 26 026.00 |
UX Autres créances clients | 1 291 427.00 | 1 291 427.00 | | 1 291 427.00 |
VB T. V. A. | 39 912.00 | 39 912.00 | | 39 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 436 396.00 | 358 708.00 | 712 119.00 | 1 436 396.00 |
VI Groupe et associés | 867 946.00 | 867 946.00 | | 867 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 308 898.00 | | | 308 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 790.00 | | | 321 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 710.00 | 25 710.00 | | 25 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 823.00 | 75 823.00 | | 75 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 301.00 | 50 301.00 | | 50 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 509 200.00 | 1 509 200.00 | | 1 509 200.00 |
VW T.V.A. | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 415 420.00 | 2 337 732.00 | 712 119.00 | 3 415 420.00 |