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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 647.00 | 60 640.00 | 1 008.00 | 61 647.00 |
AN Terrains | 252 221.00 | | 252 221.00 | 252 221.00 |
AP Constructions | 1 777 942.00 | 461 142.00 | 1 316 800.00 | 1 777 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817 736.00 | 689 891.00 | 127 845.00 | 817 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 549.00 | 436 744.00 | 303 806.00 | 740 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 026.00 | | 26 026.00 | 26 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 676 121.00 | 1 648 417.00 | 2 027 705.00 | 3 676 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 726 933.00 | 18 711.00 | 1 708 222.00 | 1 726 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 168 550.00 | | 1 168 550.00 | 1 168 550.00 |
BZ Autres créances | 277 908.00 | | 277 908.00 | 277 908.00 |
CF Disponibilités | 77 054.00 | | 77 054.00 | 77 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 675.00 | | 84 675.00 | 84 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 335 119.00 | 18 711.00 | 3 316 408.00 | 3 335 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 011 240.00 | 1 667 128.00 | 5 344 113.00 | 7 011 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 026.00 | | | 26 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 1 416 056.00 | 1 217 000.00 | | 1 416 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 406.00 | 199 056.00 | | -29 406.00 |
DJ Subventions d’investissement | 373 581.00 | 443 614.00 | | 373 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 849 331.00 | 1 948 770.00 | | 1 849 331.00 |
DP Provisions pour risques | 412 632.00 | | | 412 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 412 632.00 | | | 412 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 970 203.00 | 2 003 752.00 | | 1 970 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 803.00 | 239 753.00 | | 128 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 025.00 | 8 543.00 | | 37 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 092.00 | 664 835.00 | | 675 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 886.00 | 154 806.00 | | 255 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 141.00 | 43 093.00 | | 15 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 082 149.00 | 3 114 782.00 | | 3 082 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 344 113.00 | 5 063 552.00 | | 5 344 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 489 425.00 | 3 114 782.00 | | 1 489 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 399.00 | | 60 399.00 | 60 399.00 |
FD Production vendue biens | 4 179 902.00 | 1 378 466.00 | 5 558 368.00 | 4 179 902.00 |
FG Production vendue services | 201 816.00 | | 201 816.00 | 201 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 442 117.00 | 1 378 466.00 | 5 820 583.00 | 4 442 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 960 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 434 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -292 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 097.00 | |
GE Autres charges | | | 8 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 459 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 174.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 309.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 098.00 | 14 151.00 | | 2 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 020.00 | 68 625.00 | | 70 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 117.00 | 82 776.00 | | 72 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 991.00 | 4 995.00 | | 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 960.00 | 15 850.00 | | 1 960.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 412 632.00 | | | 412 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415 583.00 | 20 845.00 | | 415 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -343 466.00 | 61 931.00 | | -343 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 614.00 | -24 629.00 | | 159 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 045 221.00 | 5 405 707.00 | | 6 045 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 074 627.00 | 5 206 651.00 | | 6 074 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 406.00 | 199 056.00 | | -29 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 711 998.00 | | 39 847.00 | 3 711 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 724.00 | 3 676 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 286.00 | 61 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 438.00 | 3 588 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 934.00 | | | 68 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 617 038.00 | | 39 847.00 | 3 617 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 026.00 | | | 26 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 473 250.00 | 248 931.00 | 73 764.00 | 1 473 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 494.00 | 432.00 | 7 286.00 | 67 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 405 756.00 | 248 499.00 | 66 478.00 | 1 405 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 412 632.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 6 614.00 | 12 097.00 | | 6 614.00 |
6T Sur comptes clients | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 458.00 | 12 097.00 | 4 844.00 | 11 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 458.00 | 424 729.00 | 4 844.00 | 11 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 097.00 | 4 844.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 412 632.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 092.00 | 675 092.00 | | 675 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 784.00 | 59 784.00 | | 59 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 185.00 | 70 185.00 | | 70 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 235.00 | 91 235.00 | | 91 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 141.00 | 15 141.00 | | 15 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 026.00 | 26 026.00 | | 26 026.00 |
UX Autres créances clients | 1 168 550.00 | | | 1 168 550.00 |
VB T. V. A. | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 970 203.00 | 377 479.00 | 1 086 411.00 | 1 970 203.00 |
VI Groupe et associés | 118 498.00 | 118 498.00 | | 118 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 582.00 | | | 302 582.00 |
VP Divers | 11 033.00 | | | 11 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 592.00 | 24 592.00 | | 24 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 046.00 | | | 253 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 675.00 | | | 84 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 557 158.00 | 1 557 158.00 | | 1 557 158.00 |
VW T.V.A. | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 045 125.00 | 1 452 401.00 | 1 086 411.00 | 3 045 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |