| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 261.00 | 10 164.00 | 106 097.00 | 116 261.00 |
AN Terrains | 305 023.00 | 9 468.00 | 295 555.00 | 305 023.00 |
AP Constructions | 2 144 213.00 | 947 886.00 | 1 196 328.00 | 2 144 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 285 098.00 | 977 219.00 | 307 879.00 | 1 285 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 860.00 | 702 553.00 | 133 307.00 | 835 860.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 026.00 | | 26 026.00 | 26 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 712 481.00 | 2 647 289.00 | 2 065 193.00 | 4 712 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 079 212.00 | 52 176.00 | 3 027 036.00 | 3 079 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 608 041.00 | 71 775.00 | 1 536 266.00 | 1 608 041.00 |
BZ Autres créances | 155 371.00 | | 155 371.00 | 155 371.00 |
CF Disponibilités | 186 554.00 | | 186 554.00 | 186 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 177.00 | | 98 177.00 | 98 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 127 355.00 | 123 951.00 | 5 003 404.00 | 5 127 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 839 836.00 | 2 771 240.00 | 7 068 597.00 | 9 839 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 2 763 210.00 | 2 271 135.00 | | 2 763 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 499.00 | 492 075.00 | | 310 499.00 |
DJ Subventions d’investissement | 210 073.00 | 234 363.00 | | 210 073.00 |
DL TOTAL (I) | 3 372 882.00 | 3 086 673.00 | | 3 372 882.00 |
DP Provisions pour risques | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 187 872.00 | 1 436 396.00 | | 1 187 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882 547.00 | 869 241.00 | | 882 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 417 944.00 | 848 939.00 | | 1 417 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 370.00 | 243 544.00 | | 197 370.00 |
EA Autres dettes | 2 304.00 | 17 300.00 | | 2 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 688 037.00 | 3 415 420.00 | | 3 688 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 068 597.00 | 6 509 770.00 | | 7 068 597.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 882 547.00 | | | 882 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -26 448.00 | 101 043.00 | 74 595.00 | -26 448.00 |
FD Production vendue biens | 4 883 440.00 | 2 092 773.00 | 6 976 213.00 | 4 883 440.00 |
FG Production vendue services | 244 286.00 | 4 439.00 | 248 725.00 | 244 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 101 279.00 | 2 198 255.00 | 7 299 534.00 | 5 101 279.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 215.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 397 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 979 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -240 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 179 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 267 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 802.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 963 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 601.00 | 7 836.00 | | 1 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 290.00 | 30 786.00 | | 24 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 891.00 | 38 622.00 | | 25 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 112.00 | 3 677.00 | | 6 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140.00 | 860.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 252.00 | 4 537.00 | | 6 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 640.00 | 34 085.00 | | 19 640.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 766.00 | 78 364.00 | | 31 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 798.00 | 170 737.00 | | 85 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 423 316.00 | 7 674 563.00 | | 7 423 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 112 817.00 | 7 182 487.00 | | 7 112 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 499.00 | 492 075.00 | | 310 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 619 206.00 | | 177 571.00 | 4 619 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 296.00 | 4 712 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58 240.00 | 116 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 056.00 | 4 570 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 910.00 | | 107 591.00 | 66 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 526 270.00 | | 69 980.00 | 4 526 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 026.00 | | | 26 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 462 655.00 | 268 790.00 | 84 156.00 | 2 462 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 025.00 | 3 379.00 | 58 240.00 | 65 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 397 630.00 | 265 411.00 | 25 917.00 | 2 397 630.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89 368.00 | | 37 192.00 | 89 368.00 |
6T Sur comptes clients | 75 701.00 | 8 802.00 | 12 728.00 | 75 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 070.00 | 8 802.00 | 49 920.00 | 165 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 747.00 | 8 802.00 | 49 920.00 | 172 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 802.00 | 49 920.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 26 026.00 | 26 026.00 | | 26 026.00 |
UX Autres créances clients | 1 608 041.00 | 1 608 041.00 | | 1 608 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 76 725.00 | 76 725.00 | | 76 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 745.00 | 76 745.00 | | 76 745.00 |
VP Divers | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 177.00 | 98 177.00 | | 98 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 887 615.00 | 1 887 615.00 | | 1 887 615.00 |