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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 910.00 | 63 368.00 | 2 542.00 | 65 910.00 |
AN Terrains | 305 023.00 | 4 187.00 | 300 836.00 | 305 023.00 |
AP Constructions | 2 137 990.00 | 728 236.00 | 1 409 755.00 | 2 137 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 013 545.00 | 812 226.00 | 201 319.00 | 1 013 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 616.00 | 624 577.00 | 206 040.00 | 830 616.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 026.00 | | 26 026.00 | 26 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 379 110.00 | 2 232 594.00 | 2 146 516.00 | 4 379 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 638 033.00 | 40 158.00 | 2 597 875.00 | 2 638 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 357 241.00 | 98 089.00 | 1 259 152.00 | 1 357 241.00 |
BZ Autres créances | 80 098.00 | | 80 098.00 | 80 098.00 |
CF Disponibilités | 291 880.00 | | 291 880.00 | 291 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 589.00 | | 186 589.00 | 186 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 553 840.00 | 138 246.00 | 4 415 594.00 | 4 553 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 932 950.00 | 2 370 840.00 | 6 562 110.00 | 8 932 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 026.00 | | | 26 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 1 831 382.00 | 1 669 711.00 | | 1 831 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 752.00 | 161 671.00 | | 439 752.00 |
DJ Subventions d’investissement | 265 149.00 | 300 321.00 | | 265 149.00 |
DL TOTAL (I) | 2 625 384.00 | 2 220 803.00 | | 2 625 384.00 |
DP Provisions pour risques | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 449 288.00 | 1 778 630.00 | | 1 449 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871 808.00 | 672 959.00 | | 871 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 178.00 | 15 140.00 | | 5 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 585.00 | 1 065 150.00 | | 1 226 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 029.00 | 140 501.00 | | 380 029.00 |
EA Autres dettes | | 160 007.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 932 888.00 | 3 832 386.00 | | 3 932 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 562 110.00 | 6 053 190.00 | | 6 562 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 805 391.00 | 2 506 267.00 | | 2 805 391.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 871 808.00 | | | 871 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 305.00 | | 66 305.00 | 66 305.00 |
FD Production vendue biens | 5 042 909.00 | 2 006 472.00 | 7 049 381.00 | 5 042 909.00 |
FG Production vendue services | 149 454.00 | | 149 454.00 | 149 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 258 668.00 | 2 006 472.00 | 7 265 140.00 | 5 258 668.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 418.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 318 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 874 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -159 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 156 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 780.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 839.00 | |
GE Autres charges | | | 7 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 604 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 714 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 685 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 449.00 | 3 731.00 | | 6 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 572.00 | 40 455.00 | | 75 572.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 412 632.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 021.00 | 456 817.00 | | 82 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 732.00 | 416 665.00 | | 6 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 237.00 | | | 22 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 969.00 | 416 665.00 | | 28 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 052.00 | 40 152.00 | | 53 052.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 773.00 | | | 93 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 309.00 | 61 235.00 | | 205 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 402 087.00 | 7 134 651.00 | | 7 402 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 962 334.00 | 6 972 980.00 | | 6 962 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 752.00 | 161 671.00 | | 439 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 304 852.00 | | 212 421.00 | 4 304 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 163.00 | 4 379 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 163.00 | 4 287 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 910.00 | | | 65 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 212 916.00 | | 212 421.00 | 4 212 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 026.00 | | | 26 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 078 269.00 | 270 251.00 | 115 926.00 | 2 078 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 696.00 | 1 672.00 | | 61 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 016 573.00 | 268 579.00 | 115 926.00 | 2 016 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 26 026.00 | 26 026.00 | | 26 026.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 268 579.00 | | | 268 579.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 839.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 649 953.00 | 1 649 953.00 | | 1 649 953.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 585.00 | 1 226 585.00 | | 1 226 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 348.00 | 149 348.00 | | 149 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 607.00 | 74 607.00 | | 74 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141 706.00 | 141 706.00 | | 141 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 026.00 | 26 026.00 | | 26 026.00 |
UX Autres créances clients | 1 357 241.00 | 1 357 241.00 | | 1 357 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 76 048.00 | 76 048.00 | | 76 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 449 288.00 | 321 791.00 | 751 293.00 | 1 449 288.00 |
VI Groupe et associés | 870 415.00 | 870 415.00 | | 870 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 806.00 | | | 46 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 461.00 | | | 376 461.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 893.00 | 13 893.00 | | 13 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 589.00 | 186 589.00 | | 186 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 649 953.00 | 1 649 953.00 | | 1 649 953.00 |
VW T.V.A. | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 927 710.00 | 2 800 213.00 | 751 293.00 | 3 927 710.00 |