| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 647.00 | 60 964.00 | 683.00 | 61 647.00 |
AN Terrains | 252 221.00 | | 252 221.00 | 252 221.00 |
AP Constructions | 1 777 942.00 | 530 473.00 | 1 247 468.00 | 1 777 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 891 649.00 | 746 497.00 | 145 153.00 | 891 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 562.00 | 490 745.00 | 268 817.00 | 759 562.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 026.00 | | 26 026.00 | 26 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 773 347.00 | 1 828 679.00 | 1 944 669.00 | 3 773 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 206 941.00 | 27 136.00 | 2 179 804.00 | 2 206 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 767.00 | | 902 767.00 | 902 767.00 |
BZ Autres créances | 360 584.00 | | 360 584.00 | 360 584.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 241 588.00 | | 241 588.00 | 241 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 711 880.00 | 27 136.00 | 3 684 743.00 | 3 711 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 485 227.00 | 1 855 815.00 | 5 629 412.00 | 7 485 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 026.00 | | | 26 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 1 416 056.00 | 1 416 056.00 | | 1 416 056.00 |
DH Report à nouveau | -29 406.00 | | | -29 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 061.00 | -29 406.00 | | 283 061.00 |
DJ Subventions d’investissement | 340 776.00 | 373 581.00 | | 340 776.00 |
DL TOTAL (I) | 2 099 587.00 | 1 849 331.00 | | 2 099 587.00 |
DP Provisions pour risques | 412 632.00 | 412 632.00 | | 412 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 412 632.00 | 412 632.00 | | 412 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 683 423.00 | 1 970 203.00 | | 1 683 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 490.00 | 128 803.00 | | 374 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 109.00 | 37 025.00 | | 7 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 897.00 | 675 092.00 | | 903 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 275.00 | 255 886.00 | | 148 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 141.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 117 193.00 | 3 082 149.00 | | 3 117 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 629 412.00 | 5 344 113.00 | | 5 629 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 779 103.00 | 1 489 425.00 | | 1 779 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 179.00 | | 29 179.00 | 29 179.00 |
FD Production vendue biens | 3 146 700.00 | 1 142 920.00 | 4 289 620.00 | 3 146 700.00 |
FG Production vendue services | 147 861.00 | | 147 861.00 | 147 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 323 740.00 | 1 142 920.00 | 4 466 660.00 | 3 323 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 520 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 732 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -480 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 425.00 | |
GE Autres charges | | | 20 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 154 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 171.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 773.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 053.00 | 2 098.00 | | 2 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 806.00 | 70 020.00 | | 32 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 858.00 | 72 117.00 | | 34 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | 991.00 | | 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 960.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 412 632.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | 415 583.00 | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 308.00 | -343 466.00 | | 34 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 377.00 | 159 614.00 | | 92 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 557 389.00 | 6 045 221.00 | | 4 557 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 274 328.00 | 6 074 627.00 | | 4 274 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 061.00 | -29 406.00 | | 283 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 676 121.00 | | 97 226.00 | 3 676 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 773 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 685 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 647.00 | | | 61 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 588 448.00 | | 97 226.00 | 3 588 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 026.00 | | | 26 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 648 417.00 | 180 262.00 | | 1 648 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 640.00 | 324.00 | | 60 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 587 777.00 | 179 938.00 | | 1 587 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 412 632.00 | | | 412 632.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 711.00 | 8 425.00 | | 18 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 711.00 | 8 425.00 | | 18 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431 343.00 | 8 425.00 | | 431 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 425.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 903 897.00 | 903 897.00 | | 903 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 056.00 | 66 056.00 | | 66 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 072.00 | 63 072.00 | | 63 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 026.00 | 26 026.00 | | 26 026.00 |
UX Autres créances clients | 902 767.00 | 902 767.00 | | 902 767.00 |
VB T. V. A. | 48 234.00 | 48 234.00 | | 48 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 450.00 | 50 450.00 | | 50 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 683 423.00 | 345 333.00 | 919 758.00 | 1 683 423.00 |
VI Groupe et associés | 318 877.00 | 318 877.00 | | 318 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 780.00 | | | 286 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 304.00 | 59 304.00 | | 59 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 653.00 | 18 653.00 | | 18 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 046.00 | 253 046.00 | | 253 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 588.00 | 241 588.00 | | 241 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 530 965.00 | 1 530 965.00 | | 1 530 965.00 |
VW T.V.A. | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 110 085.00 | 1 771 994.00 | 919 758.00 | 3 110 085.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |