| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 142.00 | 213 997.00 | 2 146.00 | 216 142.00 |
AN Terrains | 193 265.00 | 97 371.00 | 95 894.00 | 193 265.00 |
AP Constructions | 6 011 951.00 | 4 817 107.00 | 1 194 844.00 | 6 011 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 930 864.00 | 13 861 175.00 | 2 069 689.00 | 15 930 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 012.00 | 407 731.00 | 274 280.00 | 682 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100 989.00 | | 1 100 989.00 | 1 100 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 194 288.00 | 19 456 371.00 | 4 737 917.00 | 24 194 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 087 772.00 | 38 011.00 | 1 049 760.00 | 1 087 772.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 763 815.00 | 16 005.00 | 747 810.00 | 763 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 632 260.00 | 45 734.00 | 2 586 526.00 | 2 632 260.00 |
BZ Autres créances | 579 599.00 | | 579 599.00 | 579 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 122.00 | | 128 122.00 | 128 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 195 429.00 | 99 751.00 | 5 095 679.00 | 5 195 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 389 718.00 | 19 556 122.00 | 9 833 596.00 | 29 389 718.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 58 990.00 | 58 990.00 | | 58 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 539 017.00 | | | 539 017.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 894 622.00 | | | 7 894 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
DH Report à nouveau | -4 731 954.00 | | | -4 731 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -584 716.00 | | | -584 716.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 657.00 | | | 45 657.00 |
DK Provisions réglementées | 1 762 153.00 | | | 1 762 153.00 |
DL TOTAL (I) | 7 022 967.00 | | | 7 022 967.00 |
DP Provisions pour risques | 17 998.00 | | | 17 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 998.00 | | | 17 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 814.00 | | | 489 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 175.00 | | | 15 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 491 205.00 | | | 1 491 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 455.00 | | | 675 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
EA Autres dettes | 113 683.00 | | | 113 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 792 630.00 | | | 2 792 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 833 596.00 | | | 9 833 596.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 723 261.00 | | | 2 723 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 062 754.00 | | 1 062 754.00 | 1 062 754.00 |
FD Production vendue biens | 22 290 083.00 | 2 926 910.00 | 25 216 993.00 | 22 290 083.00 |
FG Production vendue services | 53 172.00 | | 53 172.00 | 53 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 406 010.00 | 2 926 910.00 | 26 332 920.00 | 23 406 010.00 |
FM Production stockée | | | -1 294 455.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 295 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 048 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 008 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 333 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 602 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 900 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 779 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 723 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 283.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 722.00 | |
GE Autres charges | | | 22 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 830 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -534 702.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 471.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -552 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 321.00 | | | 75 321.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 848.00 | | | 17 848.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 468.00 | | | 87 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 302.00 | | | 26 302.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 631.00 | | | 107 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 401.00 | | | 221 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202 263.00 | | | 202 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 808.00 | | | 104 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 757.00 | | | 318 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 356.00 | | | -97 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 143.00 | | | -65 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 519 365.00 | | | 25 519 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 104 081.00 | | | 26 104 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -584 716.00 | | | -584 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 356 584.00 | | 1 122 066.00 | 25 356 584.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 818.00 | | | 77 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 101 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 284 361.00 | 24 194 288.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 18 827.00 | 58 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 663.00 | 216 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 263 871.00 | 22 818 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 805.00 | | | 217 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 060 885.00 | | 21 077.00 | 25 060 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | 1 100 989.00 | 76.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 007 267.00 | 723 014.00 | 2 273 909.00 | 21 007 267.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 818.00 | | 18 827.00 | 77 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 660.00 | | 1 663.00 | 215 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 713 789.00 | 723 014.00 | 2 253 419.00 | 20 713 789.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 753 254.00 | 104 808.00 | 95 909.00 | 1 753 254.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 484.00 | 17 722.00 | 38 208.00 | 38 484.00 |
6N Sur stocks et en cours | 132 384.00 | 30 283.00 | 108 650.00 | 132 384.00 |
6T Sur comptes clients | 49 713.00 | | 3 978.00 | 49 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 097.00 | 30 283.00 | 112 629.00 | 182 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 973 834.00 | 152 813.00 | 246 745.00 | 1 973 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 005.00 | 150 837.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 104 808.00 | 95 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 175.00 | 15 175.00 | | 15 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 491 205.00 | 1 491 205.00 | | 1 491 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 246.00 | 229 246.00 | | 229 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 151.00 | 421 151.00 | | 421 151.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 314.00 | 44 314.00 | | 44 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100 989.00 | 1 100 989.00 | | 1 100 989.00 |
UX Autres créances clients | 2 593 278.00 | | | 2 593 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 983.00 | | | 38 983.00 |
VB T. V. A. | 85 973.00 | | | 85 973.00 |
VC Groupe et associés | 118 729.00 | | | 118 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489 814.00 | 489 814.00 | | 489 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 286.00 | | | 107 286.00 |
VP Divers | 42 973.00 | | | 42 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 284.00 | 18 284.00 | | 18 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 518.00 | | | 156 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 122.00 | | | 128 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 386 016.00 | 4 347 001.00 | 39 016.00 | 4 386 016.00 |
VW T.V.A. | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 723 261.00 | 2 723 261.00 | | 2 723 261.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 262 153.00 | | | 262 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 242 461.00 | | | 242 461.00 |
ST Autres comptes | 1 435 486.00 | | | 1 435 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 201 191.00 | | | 201 191.00 |
YT Sous‐traitance | 389 846.00 | | | 389 846.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 333 604.00 | | | 333 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 100 838.00 | | | 100 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 362 991.00 | | | 362 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 602 587.00 | | | 2 602 587.00 |