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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 730.00 | 205 205.00 | 6 525.00 | 211 730.00 |
AN Terrains | 158 954.00 | 95 997.00 | 62 957.00 | 158 954.00 |
AP Constructions | 5 936 268.00 | 4 799 242.00 | 1 137 026.00 | 5 936 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 244 947.00 | 14 057 271.00 | 1 187 676.00 | 15 244 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 761.00 | 444 961.00 | 205 801.00 | 650 761.00 |
AX Avances et acomptes | 31 668.00 | | 31 668.00 | 31 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 280 377.00 | 19 648 648.00 | 2 631 729.00 | 22 280 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 981 883.00 | 37 677.00 | 944 206.00 | 981 883.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 226 362.00 | 26 874.00 | 1 199 488.00 | 1 226 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 458 222.00 | | 2 458 222.00 | 2 458 222.00 |
BZ Autres créances | 364 856.00 | | 364 856.00 | 364 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 684 365.00 | | 684 365.00 | 684 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 118.00 | | 55 118.00 | 55 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 770 867.00 | 64 551.00 | 5 706 316.00 | 5 770 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 051 244.00 | 19 713 199.00 | 8 338 045.00 | 28 051 244.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 45 973.00 | 45 973.00 | | 45 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 539 017.00 | | | 539 017.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 894 622.00 | | | 7 894 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
DH Report à nouveau | -5 551 718.00 | | | -5 551 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 534.00 | | | -261 534.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 814.00 | | | 24 814.00 |
DK Provisions réglementées | 388 477.00 | | | 388 477.00 |
DL TOTAL (I) | 5 131 866.00 | | | 5 131 866.00 |
DP Provisions pour risques | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501.00 | | | 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 992.00 | | | 739 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 706 099.00 | | | 1 706 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 068.00 | | | 537 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 675.00 | | | 95 675.00 |
EA Autres dettes | 121 811.00 | | | 121 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 201 145.00 | | | 3 201 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 338 045.00 | | | 8 338 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 261 579.00 | | 16 261 579.00 | 16 261 579.00 |
FG Production vendue services | 19 979.00 | | 19 979.00 | 19 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 281 558.00 | | 16 281 558.00 | 16 281 558.00 |
FM Production stockée | | | 159 764.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 615 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 216 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 324 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 715 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 678 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 665 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 297.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 034.00 | |
GE Autres charges | | | 43 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 053 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -437 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 058.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 547.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -442 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 223 664.00 | | | 223 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 869.00 | | | 244 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 594.00 | | | 56 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 759.00 | | | 67 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177 111.00 | | | 177 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 636.00 | | | -3 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 864 694.00 | | | 16 864 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 126 228.00 | | | 17 126 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -261 534.00 | | | -261 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 293 567.00 | | -13 190.00 | 22 293 567.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 973.00 | | | 45 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 280 377.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 022 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 099.00 | | 5 631.00 | 206 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 145 430.00 | | 877 168.00 | 21 145 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 896 065.00 | | -895 989.00 | 896 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 007 131.00 | 665 682.00 | 24 164.00 | 19 007 131.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 973.00 | | | 45 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 954.00 | 1 251.00 | | 203 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 757 204.00 | 664 430.00 | 24 164.00 | 18 757 204.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9.00 | | | 9.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 555 548.00 | 56 594.00 | 223 664.00 | 555 548.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 028.00 | 5 034.00 | 13 028.00 | 13 028.00 |
6N Sur stocks et en cours | 110 205.00 | 51 297.00 | 96 952.00 | 110 205.00 |
6T Sur comptes clients | 38 983.00 | | 38 983.00 | 38 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 188.00 | 51 297.00 | 135 935.00 | 149 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 717 764.00 | 112 925.00 | 372 627.00 | 717 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 331.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 594.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 739 992.00 | 739 992.00 | | 739 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 706 099.00 | 1 706 099.00 | | 1 706 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 165.00 | 232 165.00 | | 232 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 374.00 | 289 374.00 | | 289 374.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 675.00 | 95 675.00 | | 95 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 292.00 | 34 292.00 | | 34 292.00 |
UX Autres créances clients | 2 458 222.00 | 2 458 222.00 | | 2 458 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 482.00 | 20 482.00 | | 20 482.00 |
VB T. V. A. | 88 620.00 | 88 620.00 | | 88 620.00 |
VC Groupe et associés | 107 789.00 | 107 789.00 | | 107 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VP Divers | 36 369.00 | 36 369.00 | | 36 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 286.00 | 66 286.00 | | 66 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 118.00 | 55 118.00 | | 55 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 835 088.00 | 2 835 088.00 | | 2 835 088.00 |
VW T.V.A. | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 113 627.00 | 3 113 627.00 | | 3 113 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 233 567.00 | | | 233 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 234 714.00 | | | 234 714.00 |
ST Autres comptes | 1 334 864.00 | | | 1 334 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 001.00 | | | 74 001.00 |
YT Sous‐traitance | 346 070.00 | | | 346 070.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 334 804.00 | | | 334 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 91 893.00 | | | 91 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 325 460.00 | | | 325 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 324 453.00 | | | 2 324 453.00 |