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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 142.00 | 213 997.00 | 2 146.00 | 216 142.00 |
AN Terrains | 174 529.00 | 97 371.00 | 77 158.00 | 174 529.00 |
AP Constructions | 5 847 584.00 | 4 744 296.00 | 1 103 288.00 | 5 847 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 705 536.00 | 13 244 677.00 | 1 460 859.00 | 14 705 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 012.00 | 446 602.00 | 235 410.00 | 682 012.00 |
AV Immobilisations en cours | 179 700.00 | | 179 700.00 | 179 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 595 989.00 | | 1 595 989.00 | 1 595 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 459 288.00 | 18 804 664.00 | 4 654 624.00 | 23 459 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 877 884.00 | 40 180.00 | 837 704.00 | 877 884.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 079 475.00 | 41 997.00 | 1 037 478.00 | 1 079 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 431 855.00 | 45 734.00 | 2 386 120.00 | 2 431 855.00 |
BZ Autres créances | 502 432.00 | | 502 432.00 | 502 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 78 833.00 | | 78 833.00 | 78 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 995.00 | | 94 995.00 | 94 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 065 535.00 | 127 911.00 | 4 937 624.00 | 5 065 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 524 824.00 | 18 932 575.00 | 9 592 249.00 | 28 524 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 595 989.00 | | | 1 595 989.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 983.00 | | | 38 983.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 57 721.00 | 57 721.00 | | 57 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 539 017.00 | | | 539 017.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 894 622.00 | | | 7 894 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
DH Report à nouveau | -5 316 670.00 | | | -5 316 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 657.00 | | | 573 657.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 416.00 | | | 38 416.00 |
DK Provisions réglementées | 739 180.00 | | | 739 180.00 |
DL TOTAL (I) | 6 566 410.00 | | | 6 566 410.00 |
DP Provisions pour risques | 34 689.00 | | | 34 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 689.00 | | | 34 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 902.00 | | | 392 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 722 905.00 | | | 1 722 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 044.00 | | | 694 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 160.00 | | | 86 160.00 |
EA Autres dettes | 95 137.00 | | | 95 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 991 149.00 | | | 2 991 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 592 249.00 | | | 9 592 249.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 925 527.00 | | | 2 925 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 205.00 | | 59 205.00 | 59 205.00 |
FD Production vendue biens | 12 867 914.00 | 1 740 175.00 | 14 608 089.00 | 12 867 914.00 |
FG Production vendue services | 16 553.00 | | 16 553.00 | 16 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 943 672.00 | 1 740 175.00 | 14 683 847.00 | 12 943 672.00 |
FM Production stockée | | | 315 660.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 095 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 085 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 209 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 976 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 735 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 660 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 692 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 160.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 515.00 | |
GE Autres charges | | | 18 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 871 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -776 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 404.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 409.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -748 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 948.00 | | | 45 948.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 425.00 | | | 18 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185 151.00 | | | 185 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 357 029.00 | | | 357 029.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 048 368.00 | | | 1 048 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 590 549.00 | | | 1 590 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184 687.00 | | | 184 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 260.00 | | | 72 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 396.00 | | | 25 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 343.00 | | | 282 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 308 206.00 | | | 1 308 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 930.00 | | | -13 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 717 026.00 | | | 16 717 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 143 368.00 | | | 16 143 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 657.00 | | | 573 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 194 288.00 | 133 457.00 | 674 700.00 | 24 194 288.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 990.00 | | | 58 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 596 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 179 700.00 | 1 363 457.00 | 23 459 288.00 | 179 700.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 269.00 | 57 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 179 700.00 | 1 362 187.00 | 21 589 360.00 | 179 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 142.00 | | | 216 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 818 091.00 | 133 457.00 | 179 700.00 | 22 818 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 101 065.00 | | 495 000.00 | 1 101 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 456 371.00 | 692 505.00 | 1 344 212.00 | 19 456 371.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 990.00 | | 1 269.00 | 58 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 997.00 | | | 213 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 183 385.00 | 692 505.00 | 1 342 943.00 | 19 183 385.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 762 153.00 | 25 396.00 | 1 048 368.00 | 1 762 153.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 998.00 | 21 515.00 | 4 824.00 | 17 998.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 016.00 | 64 160.00 | 35 999.00 | 54 016.00 |
6T Sur comptes clients | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 751.00 | 64 160.00 | 35 999.00 | 99 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 879 902.00 | 111 071.00 | 1 089 192.00 | 1 879 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 675.00 | 40 823.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 396.00 | 1 048 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 722 905.00 | 1 722 905.00 | | 1 722 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 924.00 | 199 924.00 | | 199 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 306.00 | 323 306.00 | | 323 306.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 160.00 | 86 160.00 | | 86 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 515.00 | 29 515.00 | | 29 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 595 989.00 | 1 595 989.00 | | 1 595 989.00 |
UX Autres créances clients | 2 392 872.00 | | | 2 392 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 884.00 | | | 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 983.00 | | | 38 983.00 |
VB T. V. A. | 110 076.00 | | | 110 076.00 |
VC Groupe et associés | 108 459.00 | | | 108 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392 902.00 | 392 902.00 | | 392 902.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 176 597.00 | | | 176 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 662.00 | 164 662.00 | | 164 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 587.00 | | | 66 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 995.00 | | | 94 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 587 091.00 | 4 548 109.00 | 38 983.00 | 4 587 091.00 |
VW T.V.A. | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 925 527.00 | 2 925 527.00 | | 2 925 527.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | 54.00 | | 50.00 |