| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 866.00 | 30 866.00 | | 30 866.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214 807.00 | 209 928.00 | 4 879.00 | 214 807.00 |
AN Terrains | 96 420.00 | | 96 420.00 | 96 420.00 |
AP Constructions | 6 333 079.00 | 5 108 834.00 | 1 224 245.00 | 6 333 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 758 365.00 | 13 979 952.00 | 778 413.00 | 14 758 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 897.00 | 181 366.00 | 19 531.00 | 200 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 207 500.00 | 33 462.00 | 174 038.00 | 207 500.00 |
AX Avances et acomptes | 76 935.00 | | 76 935.00 | 76 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 918 945.00 | 19 544 408.00 | 2 374 537.00 | 21 918 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 518 842.00 | 43 532.00 | 1 475 310.00 | 1 518 842.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 819 318.00 | 25 963.00 | 793 355.00 | 819 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 339 716.00 | | 3 339 716.00 | 3 339 716.00 |
BZ Autres créances | 661 579.00 | | 661 579.00 | 661 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 320 019.00 | | 320 019.00 | 320 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 340.00 | | 75 340.00 | 75 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 734 874.00 | 69 495.00 | 6 665 379.00 | 6 734 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 653 819.00 | 19 613 903.00 | 9 039 916.00 | 28 653 819.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 894 622.00 | | | 7 894 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
DH Report à nouveau | -5 813 252.00 | | | -5 813 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 281.00 | | | -178 281.00 |
DK Provisions réglementées | 228 462.00 | | | 228 462.00 |
DL TOTAL (I) | 4 768 756.00 | | | 4 768 756.00 |
DP Provisions pour risques | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 143.00 | | | 173 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 154.00 | | | 490 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 437 447.00 | | | 2 437 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 812 232.00 | | | 812 232.00 |
EA Autres dettes | 352 719.00 | | | 352 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 265 696.00 | | | 4 265 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 039 916.00 | | | 9 039 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 265 696.00 | | | 4 265 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 367.00 | 67 367.00 | 67 367.00 | 67 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 972 000.00 | | 16 972 000.00 | 16 972 000.00 |
FM Production stockée | | | -407 044.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 640 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 679 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -536 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 096 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 875 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 736 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 670 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 242.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 465.00 | |
GE Autres charges | | | 16 238 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 022 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -381 846.00 | |
GN Différences positives de change | | | -19.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 813.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -12 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -776 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 075 000.00 | | | 17 075 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 253 000.00 | | | 17 253 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 000.00 | | | -178 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 281 000.00 | | 413 000.00 | 22 281 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -763 000.00 | 21 919 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -12 000.00 | 246 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -763 000.00 | 21 673 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 000.00 | | | 258 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 023 000.00 | | 413 000.00 | 22 023 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 388 000.00 | 59 000.00 | -219 000.00 | 388 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 5 000.00 | -5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |