| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 866.00 | 30 866.00 | | 30 866.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245 407.00 | 214 990.00 | 30 417.00 | 245 407.00 |
AN Terrains | 96 420.00 | | 96 420.00 | 96 420.00 |
AP Constructions | 6 586 186.00 | 5 312 143.00 | 1 274 043.00 | 6 586 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 089 762.00 | 14 152 313.00 | 937 449.00 | 15 089 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 838.00 | 225 835.00 | 31 003.00 | 256 838.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 370.00 | | 13 370.00 | 13 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 318 925.00 | 19 936 147.00 | 2 382 778.00 | 22 318 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 984 373.00 | 19 015.00 | 965 358.00 | 984 373.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 167 847.00 | 28 758.00 | 1 139 089.00 | 1 167 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 437.00 | | 83 437.00 | 83 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 190 264.00 | 146 090.00 | 3 044 174.00 | 3 190 264.00 |
BZ Autres créances | 372 714.00 | | 372 714.00 | 372 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 133 412.00 | | 133 412.00 | 133 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 391.00 | | 68 391.00 | 68 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 000 498.00 | 193 862.00 | 5 806 636.00 | 6 000 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 319 423.00 | 20 130 009.00 | 8 189 414.00 | 28 319 423.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 539 017.00 | | | 539 017.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 894 622.00 | | | 7 894 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
DH Report à nouveau | -5 991 533.00 | | | -5 991 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -425 758.00 | | | -425 758.00 |
DK Provisions réglementées | 219 817.00 | | | 219 817.00 |
DL TOTAL (I) | 4 334 354.00 | | | 4 334 354.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 077.00 | | | 30 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 077.00 | | | 30 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 948.00 | | | 61 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 195 245.00 | | | 1 195 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 146.00 | | | 19 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 416.00 | | | 1 686 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727 522.00 | | | 727 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 414.00 | | | 51 414.00 |
EA Autres dettes | 83 291.00 | | | 83 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 824 983.00 | | | 3 824 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 189 414.00 | | | 8 189 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 805 837.00 | | | 3 805 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 612 419.00 | | 17 612 419.00 | 17 612 419.00 |
FG Production vendue services | 61 977.00 | | 61 977.00 | 61 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 674 396.00 | | 17 674 396.00 | 17 674 396.00 |
FM Production stockée | | | 348 529.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 106 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 958 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 534 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 106 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 038 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 845 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193 862.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 612.00 | |
GE Autres charges | | | 76 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 667 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -560 818.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 115.00 | |
GN Différences positives de change | | | 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 171.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -578 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 770.00 | | | 770.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141 216.00 | | | 141 216.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 354.00 | | | 37 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 570.00 | | | 178 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 849.00 | | | 21 849.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 710.00 | | | 28 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 558.00 | | | 50 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 012.00 | | | 128 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 702.00 | | | -24 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 286 467.00 | | | 18 286 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 712 225.00 | | | 18 712 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -425 758.00 | | | -425 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 950 000.00 | | 400 000.00 | 21 950 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 320 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 043 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | 31 000.00 | 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 673 000.00 | | 369 000.00 | 21 673 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 228 000.00 | 29 000.00 | 37 000.00 | 228 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 000.00 | 29 000.00 | 37 000.00 | 228 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 000.00 | 1 686 000.00 | | 1 686 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 728 000.00 | 728 000.00 | | 728 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 190 000.00 | 3 190 000.00 | | 3 190 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VC Groupe et associés | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 563 000.00 | 3 563 000.00 | | 3 563 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 549 000.00 | 2 549 000.00 | | 2 549 000.00 |