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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 866.00 | 30 866.00 | | 30 866.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272 278.00 | 222 017.00 | 50 261.00 | 272 278.00 |
AN Terrains | 96 420.00 | | 96 420.00 | 96 420.00 |
AP Constructions | 6 544 814.00 | 5 467 985.00 | 1 076 830.00 | 6 544 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 467 019.00 | 14 334 937.00 | 1 132 082.00 | 15 467 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 253.00 | 251 364.00 | 142 889.00 | 394 253.00 |
AV Immobilisations en cours | 170 173.00 | | 170 173.00 | 170 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 987 736.00 | 20 309 482.00 | 2 678 254.00 | 22 987 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 313 370.00 | 12 861.00 | 1 300 509.00 | 1 313 370.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 359 536.00 | 29 561.00 | 1 329 975.00 | 1 359 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 768 301.00 | 55 627.00 | 2 712 674.00 | 2 768 301.00 |
BZ Autres créances | 513 629.00 | 16 539.00 | 497 090.00 | 513 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 228.00 | | 25 228.00 | 25 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 982 071.00 | 114 588.00 | 5 867 483.00 | 5 982 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 969 807.00 | 20 424 070.00 | 8 545 738.00 | 28 969 807.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 836.00 | 2 313.00 | 9 523.00 | 11 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 539 017.00 | | | 539 017.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 894 622.00 | | | 7 894 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
DH Report à nouveau | -6 417 290.00 | | | -6 417 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -902 668.00 | | | -902 668.00 |
DL TOTAL (I) | 3 211 869.00 | | | 3 211 869.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 239.00 | | | 13 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 239.00 | | | 13 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 991.00 | | | 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 457 197.00 | | | 1 457 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 784 358.00 | | | 2 784 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 957 238.00 | | | 957 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 325.00 | | | 106 325.00 |
EA Autres dettes | 14 521.00 | | | 14 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 320 629.00 | | | 5 320 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 545 738.00 | | | 8 545 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 320 629.00 | | | 5 320 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 410.00 | | 39 410.00 | 39 410.00 |
FD Production vendue biens | 17 650 769.00 | | 17 650 769.00 | 17 650 769.00 |
FG Production vendue services | 38 499.00 | | 38 499.00 | 38 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 728 678.00 | | 17 728 678.00 | 17 728 678.00 |
FM Production stockée | | | 191 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 049 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 027 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -328 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 393 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 403 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 985 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 953.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 062.00 | |
GE Autres charges | | | 36 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 227 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 177 456.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 879.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 180 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 834.00 | | | 37 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 214 379.00 | | | 214 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 199.00 | | | 256 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 321.00 | | | 14 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 241 878.00 | | | 241 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 476.00 | | | -35 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 314 611.00 | | | 18 314 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 217 279.00 | | | 19 217 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -902 668.00 | | | -902 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 457 000.00 | 1 457 000.00 | | 1 457 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 768 000.00 | 2 768 000.00 | | 2 768 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VC Groupe et associés | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VP Divers | 415 000.00 | 415 000.00 | | 415 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 282 000.00 | 3 282 000.00 | | 3 282 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 000.00 | 1 458 000.00 | | 1 458 000.00 |