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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 099.00 | 203 954.00 | 2 146.00 | 206 099.00 |
AN Terrains | 158 954.00 | 95 997.00 | 62 957.00 | 158 954.00 |
AP Constructions | 5 531 600.00 | 4 653 443.00 | 878 156.00 | 5 531 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 585 185.00 | 13 579 558.00 | 1 005 626.00 | 14 585 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 392.00 | 428 206.00 | 210 186.00 | 638 392.00 |
AV Immobilisations en cours | 179 700.00 | | 179 700.00 | 179 700.00 |
AX Avances et acomptes | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 895 989.00 | | 895 989.00 | 895 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 293 567.00 | 19 007 131.00 | 3 286 437.00 | 22 293 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 009 739.00 | 46 651.00 | 963 088.00 | 1 009 739.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 066 598.00 | 63 554.00 | 1 003 044.00 | 1 066 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 891 474.00 | 38 983.00 | 1 852 492.00 | 1 891 474.00 |
BZ Autres créances | 409 522.00 | | 409 522.00 | 409 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 129 779.00 | | 129 779.00 | 129 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 101.00 | | 77 101.00 | 77 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 584 273.00 | 149 188.00 | 4 435 085.00 | 4 584 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 877 841.00 | 19 156 319.00 | 7 721 522.00 | 26 877 841.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 45 973.00 | 45 973.00 | | 45 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 539 017.00 | | | 539 017.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 894 622.00 | | | 7 894 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
DH Report à nouveau | -4 743 013.00 | | | -4 743 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -808 706.00 | | | -808 706.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 437.00 | | | 31 437.00 |
DK Provisions réglementées | 555 548.00 | | | 555 548.00 |
DL TOTAL (I) | 5 567 093.00 | | | 5 567 093.00 |
DP Provisions pour risques | 13 028.00 | | | 13 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 028.00 | | | 13 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 364.00 | | | 326 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 104.00 | | | 1 159 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 057.00 | | | 490 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 920.00 | | | 61 920.00 |
EA Autres dettes | 103 955.00 | | | 103 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 141 401.00 | | | 2 141 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 721 522.00 | | | 7 721 522.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 073 878.00 | | | 2 073 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 326 752.00 | | 15 326 752.00 | 15 326 752.00 |
FG Production vendue services | 7 754.00 | | 7 754.00 | 7 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 334 505.00 | | 15 334 505.00 | 15 334 505.00 |
FM Production stockée | | | -12 877.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 482 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 071 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -131 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 164 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 779 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 667 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 637 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 713.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 495.00 | |
GE Autres charges | | | 25 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 629 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 147 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 108.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 137 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 758.00 | | | 260 758.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 213 486.00 | | | 213 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 476 218.00 | | | 476 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 394.00 | | | 16 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 792.00 | | | 121 792.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 854.00 | | | 29 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 041.00 | | | 168 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 308 177.00 | | | 308 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 450.00 | | | -20 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 977 202.00 | | | 15 977 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 785 908.00 | | | 16 785 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -808 706.00 | | | -808 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 459 288.00 | | -1 165 721.00 | 23 459 288.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 721.00 | | -11 748.00 | 57 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 896 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 293 567.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 145 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 142.00 | | -10 043.00 | 216 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 589 360.00 | | -443 930.00 | 21 589 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 596 065.00 | | -700 000.00 | 1 596 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 804 664.00 | 637 477.00 | 435 011.00 | 18 804 664.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 721.00 | | 11 748.00 | 57 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 997.00 | | 10 043.00 | 213 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 532 946.00 | 637 477.00 | 413 219.00 | 18 532 946.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 739 180.00 | 29 854.00 | 213 486.00 | 739 180.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 689.00 | 6 495.00 | 28 156.00 | 34 689.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 177.00 | 88 713.00 | 60 684.00 | 82 177.00 |
6T Sur comptes clients | 45 734.00 | | 6 752.00 | 45 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 911.00 | 88 713.00 | 67 436.00 | 127 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 901 781.00 | 125 061.00 | 309 079.00 | 901 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 208.00 | 95 592.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 854.00 | 213 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 104.00 | 1 159 104.00 | | 1 159 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 084.00 | 198 084.00 | | 198 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 854.00 | 287 854.00 | | 287 854.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 920.00 | 61 920.00 | | 61 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 433.00 | 36 433.00 | | 36 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 895 989.00 | 895 989.00 | | 895 989.00 |
UX Autres créances clients | 1 852 492.00 | | | 1 852 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 415.00 | | | 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 983.00 | | | 38 983.00 |
VB T. V. A. | 89 365.00 | | | 89 365.00 |
VC Groupe et associés | 86 956.00 | | | 86 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326 364.00 | 326 364.00 | | 326 364.00 |
VP Divers | 123 001.00 | | | 123 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 202.00 | | | 78 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 101.00 | | | 77 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 244 310.00 | 3 244 310.00 | | 3 244 310.00 |
VW T.V.A. | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 073 878.00 | 2 073 878.00 | | 2 073 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |