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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 124 307.00 | | 124 307.00 | 124 307.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 729.00 | 160 729.00 | | 160 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 186 913.00 | 1 852 754.00 | 334 158.00 | 2 186 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 899 690.00 | 1 715 857.00 | 183 833.00 | 1 899 690.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 325 103.00 | 216 023.00 | 109 080.00 | 325 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 099.00 | | 34 099.00 | 34 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 209 197.00 | 4 403 583.00 | 805 614.00 | 5 209 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 888 610.00 | 662 378.00 | 1 226 232.00 | 1 888 610.00 |
BN En cours de production de biens | 1 125 396.00 | | 1 125 396.00 | 1 125 396.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 524 732.00 | 539 294.00 | 2 985 437.00 | 3 524 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 988.00 | | 20 988.00 | 20 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 626 039.00 | 30 184.00 | 3 595 855.00 | 3 626 039.00 |
BZ Autres créances | 932 609.00 | | 932 609.00 | 932 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 295 595.00 | | 295 595.00 | 295 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 669.00 | | 115 669.00 | 115 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 529 641.00 | 1 231 856.00 | 11 297 784.00 | 12 529 641.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 740 248.00 | 5 635 440.00 | 12 104 808.00 | 17 740 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 109 080.00 | | | 109 080.00 |
CU Autres participations | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 458 219.00 | 458 219.00 | | 458 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 655 000.00 | | | 2 655 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 933 462.00 | | | 1 933 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 265 500.00 | | | 265 500.00 |
DG Autres réserves | 305 528.00 | | | 305 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -654 751.00 | | | -654 751.00 |
DL TOTAL (I) | 4 504 739.00 | | | 4 504 739.00 |
DP Provisions pour risques | 1 526 504.00 | | | 1 526 504.00 |
DQ Provisions pour charges | 395 264.00 | | | 395 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 921 768.00 | | | 1 921 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 906 292.00 | | | 1 906 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817 429.00 | | | 817 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 458.00 | | | 82 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 154 423.00 | | | 2 154 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 210.00 | | | 713 210.00 |
EA Autres dettes | 593.00 | | | 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 674 408.00 | | | 5 674 408.00 |
ED (V) | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 104 808.00 | | | 12 104 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 861 545.00 | | | 4 861 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 286 929.00 | | | 1 286 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 4 213.00 | 4 213.00 | |
FD Production vendue biens | 2 760 691.00 | 12 318 317.00 | 15 079 008.00 | 2 760 691.00 |
FG Production vendue services | 87 928.00 | 199 021.00 | 286 950.00 | 87 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 848 620.00 | 12 521 551.00 | 15 370 171.00 | 2 848 620.00 |
FM Production stockée | | | 155 406.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 893 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 630 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -126 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 415 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 219 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 333 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 198 467.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 764.00 | |
GE Autres charges | | | 14 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 236 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 656 866.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 679.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 934.00 | |
GN Différences positives de change | | | 85 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 974.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 81 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 569.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 055.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 641 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 350 855.00 | | | 350 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 443.00 | | | 199 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 443.00 | | | 199 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 646.00 | | | 10 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193 624.00 | | | 193 624.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 342 094.00 | | | 1 342 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 546 364.00 | | | 1 546 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 346 920.00 | | | -1 346 920.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 058.00 | | | 48 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -98 667.00 | | | -98 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 208 951.00 | | | 16 208 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 863 703.00 | | | 16 863 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -654 751.00 | | | -654 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 161.00 | | | 53 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 072 504.00 | | 398 954.00 | 5 072 504.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 458 219.00 | | | 458 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 317.00 | 359 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 261.00 | 5 209 197.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 458 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254 944.00 | 4 086 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 730.00 | | | 180 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 551.00 | | 145 103.00 | 221 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 037 436.00 | 211 445.00 | 61 320.00 | 4 037 436.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 458 219.00 | | | 458 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 579.00 | 5 150.00 | | 155 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 423 637.00 | 206 294.00 | 61 320.00 | 3 423 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 549 434.00 | 1 375 269.00 | 2 934.00 | 549 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 549 434.00 | 1 375 269.00 | 2 934.00 | 549 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 317 430.00 | 60 215.00 | 257 215.00 | 317 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 154 424.00 | 2 154 424.00 | | 2 154 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 593.00 | 500 593.00 | | 500 593.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 325 103.00 | 325 103.00 | | 325 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 100.00 | | | 34 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 286 929.00 | 1 286 929.00 | | 1 286 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 364.00 | 146 173.00 | 473 191.00 | 619 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 787.00 | | | 110 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 669.00 | | | 115 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 033 520.00 | 4 999 420.00 | 34 100.00 | 5 033 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 591 950.00 | 4 861 545.00 | 730 405.00 | 5 591 950.00 |