| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 124 307.00 | | 124 307.00 | 124 307.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 220 524.00 | 170 025.00 | 50 499.00 | 220 524.00 |
AP Constructions | 93 998.00 | 7 062.00 | 86 935.00 | 93 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 507 010.00 | 2 189 770.00 | 317 240.00 | 2 507 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 201 031.00 | 1 959 672.00 | 241 358.00 | 2 201 031.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 968 930.00 | 595 458.00 | 1 373 472.00 | 1 968 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 333.00 | | 88 333.00 | 88 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 691 500.00 | 5 380 208.00 | 2 311 292.00 | 7 691 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 839 337.00 | 516 238.00 | 1 323 099.00 | 1 839 337.00 |
BN En cours de production de biens | 1 371 721.00 | | 1 371 721.00 | 1 371 721.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 084 664.00 | 520 290.00 | 3 564 374.00 | 4 084 664.00 |
BT Marchandises | 411 109.00 | | 411 109.00 | 411 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 226.00 | | 38 226.00 | 38 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 282 049.00 | | 3 282 049.00 | 3 282 049.00 |
BZ Autres créances | 1 298 338.00 | | 1 298 338.00 | 1 298 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 439 140.00 | | 4 439 140.00 | 4 439 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 652.00 | | 161 652.00 | 161 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 926 239.00 | 1 036 528.00 | 15 889 710.00 | 16 926 239.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 210 339.00 | | 210 339.00 | 210 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 828 080.00 | 6 416 737.00 | 18 411 343.00 | 24 828 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 968 930.00 | | | 1 968 930.00 |
CU Autres participations | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 458 219.00 | 458 219.00 | | 458 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 655 000.00 | 2 655 000.00 | | 2 655 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 933 462.00 | 1 933 463.00 | | 1 933 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 265 500.00 | 265 500.00 | | 265 500.00 |
DG Autres réserves | 4 485 408.00 | 2 700 630.00 | | 4 485 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 921.00 | 1 784 778.00 | | 46 921.00 |
DL TOTAL (I) | 9 386 292.00 | 9 339 371.00 | | 9 386 292.00 |
DP Provisions pour risques | 354 589.00 | 667 318.00 | | 354 589.00 |
DQ Provisions pour charges | 536 300.00 | 463 916.00 | | 536 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 890 890.00 | 1 131 235.00 | | 890 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 398 711.00 | 562 821.00 | | 3 398 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766 374.00 | 793 482.00 | | 766 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 463 503.00 | 464 861.00 | | 463 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 371 204.00 | 2 576 468.00 | | 2 371 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 979 331.00 | 1 524 342.00 | | 979 331.00 |
EA Autres dettes | 3 899.00 | 8 775.00 | | 3 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 134.00 | | | 151 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 134 159.00 | 5 930 748.00 | | 8 134 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 411 343.00 | 16 401 354.00 | | 18 411 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 151 875.00 | 4 853 900.00 | | 7 151 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 996.00 | 1 447.00 | | 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 497 603.00 | 497 603.00 | |
FD Production vendue biens | 3 824 254.00 | 14 907 934.00 | 18 732 188.00 | 3 824 254.00 |
FG Production vendue services | 21 844.00 | 134 703.00 | 156 547.00 | 21 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 846 099.00 | 15 540 240.00 | 19 386 339.00 | 3 846 099.00 |
FM Production stockée | | | -301 885.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 252 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 736 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -411 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 130 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 793 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 358 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 794 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140 000.00 | |
GE Autres charges | | | 161 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 241 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 499.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 081.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 233 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 068.00 | | | 26 068.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 116 619.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 847.00 | 26 300.00 | | 30 847.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 483 226.00 | | | 483 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 514 073.00 | 142 919.00 | | 514 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237 727.00 | 54 634.00 | | 237 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 032.00 | 5 048.00 | | 32 032.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 126 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 759.00 | 185 932.00 | | 269 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244 313.00 | -43 013.00 | | 244 313.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 635 552.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 356.00 | 805 167.00 | | -7 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 799 459.00 | 26 431 260.00 | | 19 799 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 752 538.00 | 24 646 481.00 | | 19 752 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 921.00 | 1 784 778.00 | | 46 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 044.00 | 105 399.00 | | 63 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 371 870.00 | | 1 573 615.00 | 6 371 870.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 458 219.00 | | | 458 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 259.00 | 2 066 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 985.00 | 7 691 501.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 458 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 726.00 | 4 802 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 374.00 | | 52 458.00 | 312 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 685 826.00 | | 353 940.00 | 4 685 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915 450.00 | | 1 167 216.00 | 915 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 577 905.00 | 218 715.00 | 11 870.00 | 4 577 905.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 458 219.00 | | | 458 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 246.00 | 8 779.00 | | 161 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 958 440.00 | 209 936.00 | 11 870.00 | 3 958 440.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 131 235.00 | 299 170.00 | 539 514.00 | 1 131 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 131 235.00 | 299 170.00 | 539 514.00 | 1 131 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 001.00 | 56 288.00 | |
UG ‐ Financières | | 159 169.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 483 226.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 359 643.00 | 23 807.00 | 335 836.00 | 359 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 371 205.00 | 2 371 205.00 | | 2 371 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 979 331.00 | 979 331.00 | | 979 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 134.00 | 151 134.00 | | 151 134.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 968 931.00 | 1 968 931.00 | | 1 968 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 334.00 | | 88 334.00 | 88 334.00 |
UX Autres créances clients | 3 282 050.00 | 3 282 050.00 | | 3 282 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 397 715.00 | 3 214 770.00 | 182 945.00 | 3 397 715.00 |
VI Groupe et associés | 406 732.00 | 406 732.00 | | 406 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 040 000.00 | | | 3 040 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 672.00 | | | 203 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 298 338.00 | 1 298 338.00 | | 1 298 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 652.00 | 161 652.00 | | 161 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 799 305.00 | 6 710 971.00 | 88 334.00 | 6 799 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 670 656.00 | 7 151 875.00 | 518 781.00 | 7 670 656.00 |