| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 124 307.00 | | 124 307.00 | 124 307.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 729.00 | 160 729.00 | | 160 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 420 630.00 | 2 116 372.00 | 304 257.00 | 2 420 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 988 161.00 | 1 828 429.00 | 159 731.00 | 1 988 161.00 |
AX Avances et acomptes | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 553 510.00 | 420 329.00 | 133 181.00 | 553 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 149.00 | | 37 149.00 | 37 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 780 092.00 | 4 984 080.00 | 796 011.00 | 5 780 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800 109.00 | 566 150.00 | 1 233 958.00 | 1 800 109.00 |
BN En cours de production de biens | 1 965 331.00 | | 1 965 331.00 | 1 965 331.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 968 438.00 | 586 317.00 | 3 382 121.00 | 3 968 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 974.00 | | 27 974.00 | 27 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 753 522.00 | | 3 753 522.00 | 3 753 522.00 |
BZ Autres créances | 928 548.00 | | 928 548.00 | 928 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 558.00 | | 1 200 558.00 | 1 200 558.00 |
CF Disponibilités | 1 529 204.00 | | 1 529 204.00 | 1 529 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 862.00 | | 118 862.00 | 118 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 292 550.00 | 1 152 468.00 | 14 140 082.00 | 15 292 550.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 074 684.00 | 6 136 549.00 | 14 938 135.00 | 21 074 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 553 510.00 | | | 553 510.00 |
CU Autres participations | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 458 219.00 | 458 219.00 | | 458 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 655 000.00 | | | 2 655 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 933 462.00 | | | 1 933 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 265 500.00 | | | 265 500.00 |
DG Autres réserves | 1 112 253.00 | | | 1 112 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 588 376.00 | | | 1 588 376.00 |
DL TOTAL (I) | 7 554 593.00 | | | 7 554 593.00 |
DP Provisions pour risques | 541 556.00 | | | 541 556.00 |
DQ Provisions pour charges | 414 980.00 | | | 414 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 956 536.00 | | | 956 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 187.00 | | | 786 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 643.00 | | | 744 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 439.00 | | | 186 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 405 656.00 | | | 3 405 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 287 593.00 | | | 1 287 593.00 |
EA Autres dettes | 16 485.00 | | | 16 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 427 005.00 | | | 6 427 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 938 135.00 | | | 14 938 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 495 203.00 | | | 5 495 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 128 243.00 | 128 243.00 | |
FD Production vendue biens | 3 475 894.00 | 15 581 204.00 | 19 057 099.00 | 3 475 894.00 |
FG Production vendue services | 206 596.00 | 254 558.00 | 461 155.00 | 206 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 682 491.00 | 15 964 005.00 | 19 646 497.00 | 3 682 491.00 |
FM Production stockée | | | 1 535 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 373 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 933 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 183 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 822 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 643 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 238.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 330.00 | |
GE Autres charges | | | 65 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 236 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 136 687.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 245.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 94 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 035 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 220.00 | | | 45 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 041 254.00 | | | 2 041 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 041 254.00 | | | 2 041 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 886 500.00 | | | 886 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 483 226.00 | | | 483 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 369 726.00 | | | 1 369 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 671 527.00 | | | 671 527.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 461 705.00 | | | 461 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 656 934.00 | | | 656 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 425 691.00 | | | 23 425 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 837 314.00 | | | 21 837 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 588 376.00 | | | 1 588 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 741.00 | | | 64 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 466 032.00 | | | 5 466 032.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 458 219.00 | | | 458 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 780 092.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 458 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 426 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 730.00 | | | 180 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 192 997.00 | | | 4 192 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509 779.00 | | | 509 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 382 395.00 | 198 655.00 | 17 299.00 | 4 382 395.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 458 219.00 | | | 458 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 730.00 | | | 160 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 763 446.00 | 198 655.00 | 17 299.00 | 3 763 446.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 439 875.00 | 531 556.00 | 14 894.00 | 439 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439 875.00 | 531 556.00 | 14 894.00 | 439 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 330.00 | 14 894.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 483 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239 816.00 | 55 767.00 | 184 049.00 | 239 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 405 656.00 | 3 405 656.00 | | 3 405 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521 312.00 | 521 312.00 | | 521 312.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 553 510.00 | 553 510.00 | | 553 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 149.00 | | 37 149.00 | 37 149.00 |
UX Autres créances clients | 3 753 523.00 | 3 753 523.00 | | 3 753 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 784 776.00 | 223 463.00 | 561 313.00 | 784 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 511.00 | | | 188 511.00 |
VP Divers | 928 548.00 | 928 548.00 | | 928 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 287 593.00 | 1 287 593.00 | | 1 287 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 863.00 | 118 863.00 | | 118 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 391 592.00 | 5 354 443.00 | 37 149.00 | 5 391 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 240 565.00 | 5 495 203.00 | 745 362.00 | 6 240 565.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |