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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 124 307.00 | | 124 307.00 | 124 307.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 220 525.00 | 185 750.00 | 34 774.00 | 220 525.00 |
AP Constructions | 93 998.00 | 16 463.00 | 77 536.00 | 93 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 878 481.00 | 2 300 951.00 | 577 530.00 | 2 878 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 421 123.00 | 2 020 493.00 | 400 631.00 | 2 421 123.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 404 552.00 | 568 401.00 | 836 151.00 | 1 404 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 447.00 | | 38 447.00 | 38 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 668 797.00 | 5 550 277.00 | 2 118 521.00 | 7 668 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 662 747.00 | 512 436.00 | 1 150 311.00 | 1 662 747.00 |
BN En cours de production de biens | 1 632 318.00 | 56 862.00 | 1 575 456.00 | 1 632 318.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 160 587.00 | 590 616.00 | 4 569 971.00 | 5 160 587.00 |
BT Marchandises | 302 752.00 | | 302 752.00 | 302 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 665.00 | | 49 665.00 | 49 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 347 879.00 | 18 585.00 | 5 329 294.00 | 5 347 879.00 |
BZ Autres créances | 430 530.00 | | 430 530.00 | 430 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 586.00 | | 1 000 586.00 | 1 000 586.00 |
CF Disponibilités | 3 651 687.00 | | 3 651 687.00 | 3 651 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 648.00 | | 191 648.00 | 191 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 430 400.00 | 1 178 499.00 | 18 251 901.00 | 19 430 400.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 85 231.00 | | 85 231.00 | 85 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 184 428.00 | 6 728 775.00 | 20 455 653.00 | 27 184 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 404 552.00 | | | 1 404 552.00 |
CU Autres participations | 9 144.00 | | 9 144.00 | 9 144.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 458 219.00 | 458 219.00 | | 458 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 655 000.00 | 2 655 000.00 | | 2 655 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 933 463.00 | 1 933 463.00 | | 1 933 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 265 500.00 | 265 500.00 | | 265 500.00 |
DG Autres réserves | 4 532 330.00 | 4 485 409.00 | | 4 532 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 346 628.00 | 46 921.00 | | 1 346 628.00 |
DL TOTAL (I) | 10 732 921.00 | 9 386 293.00 | | 10 732 921.00 |
DP Provisions pour risques | 211 481.00 | 354 590.00 | | 211 481.00 |
DQ Provisions pour charges | 422 027.00 | 536 301.00 | | 422 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 633 509.00 | 890 891.00 | | 633 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 187 460.00 | 3 398 712.00 | | 3 187 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 160 343.00 | 766 375.00 | | 1 160 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 313 407.00 | 463 504.00 | | 313 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 751 335.00 | 2 371 205.00 | | 2 751 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 285 031.00 | 979 331.00 | | 1 285 031.00 |
EA Autres dettes | 3 475.00 | 3 899.00 | | 3 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 371 316.00 | 151 134.00 | | 371 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 072 367.00 | 8 134 160.00 | | 9 072 367.00 |
ED (V) | 16 856.00 | | | 16 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 455 653.00 | 18 411 343.00 | | 20 455 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 743 434.00 | 7 151 875.00 | | 5 743 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 865.00 | 997.00 | | 2 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 173 901.00 | |
FD Production vendue biens | | | 22 939 783.00 | |
FG Production vendue services | | | 248 914.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 362 598.00 | |
FM Production stockée | | | 1 336 519.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 151 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 078 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 960 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 176 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 615 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 487 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 981 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 751.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 724.00 | |
GE Autres charges | | | 75 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 129 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 948 976.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 777.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 101 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 803.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 042 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | 30 847.00 | | 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 483 226.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | 514 073.00 | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 604.00 | 237 727.00 | | 34 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69.00 | 32 032.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 673.00 | 269 760.00 | | 34 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 006.00 | 244 313.00 | | -34 006.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 223 452.00 | | | 223 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 438 632.00 | -7 356.00 | | 438 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 197 626.00 | 19 799 460.00 | | 25 197 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 850 997.00 | 19 752 539.00 | | 23 850 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 346 628.00 | 46 921.00 | | 1 346 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 458.00 | 63 045.00 | | 84 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 691 501.00 | | 638 600.00 | 7 691 501.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 458 219.00 | | | 458 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 614 378.00 | 1 452 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 661 305.00 | 7 668 797.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 458 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 927.00 | 5 393 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 832.00 | | | 364 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 802 041.00 | | 638 487.00 | 4 802 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 066 408.00 | | 113.00 | 2 066 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 784 750.00 | 243 984.00 | 46 858.00 | 4 784 750.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 458 219.00 | | | 458 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 025.00 | 15 725.00 | | 170 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 156 506.00 | 228 259.00 | 46 858.00 | 4 156 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 890 891.00 | 723.00 | 258 105.00 | 890 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 890 891.00 | 723.00 | 258 105.00 | 890 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 724.00 | 183 444.00 | |
UG ‐ Financières | | | 74 662.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 319 722.00 | 1.00 | 319 721.00 | 319 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 751 335.00 | 2 751 335.00 | | 2 751 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 285 031.00 | 1 285 031.00 | | 1 285 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 107.00 | 442 107.00 | | 442 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 371 316.00 | 371 316.00 | | 371 316.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 404 552.00 | 1 404 552.00 | | 1 404 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 447.00 | | 38 447.00 | 38 447.00 |
UX Autres créances clients | 430 530.00 | 430 530.00 | | 430 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 184 595.00 | 488 790.00 | 2 695 805.00 | 3 184 595.00 |
VI Groupe et associés | 401 989.00 | 401 989.00 | | 401 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 696.00 | | | 214 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 347 879.00 | 5 347 879.00 | | 5 347 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 648.00 | 191 648.00 | | 191 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 413 056.00 | 7 374 609.00 | 38 447.00 | 7 413 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 758 960.00 | 5 743 434.00 | 3 015 526.00 | 8 758 960.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |