| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 124 307.00 | | 124 307.00 | 124 307.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 168 067.00 | 161 246.00 | 6 820.00 | 168 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 386 206.00 | 2 080 546.00 | 305 659.00 | 2 386 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 105 798.00 | 1 877 893.00 | 227 904.00 | 2 105 798.00 |
AV Immobilisations en cours | 193 823.00 | | 193 823.00 | 193 823.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 812 212.00 | 520 675.00 | 291 537.00 | 812 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 591.00 | | 89 591.00 | 89 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 371 870.00 | 5 098 580.00 | 1 273 290.00 | 6 371 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 861 404.00 | 550 825.00 | 1 310 579.00 | 1 861 404.00 |
BN En cours de production de biens | 1 327 666.00 | | 1 327 666.00 | 1 327 666.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 430 606.00 | 560 263.00 | 3 870 343.00 | 4 430 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 414.00 | | 12 414.00 | 12 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 928 795.00 | | 3 928 795.00 | 3 928 795.00 |
BZ Autres créances | 805 455.00 | | 805 455.00 | 805 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600 299.00 | | 1 600 299.00 | 1 600 299.00 |
CF Disponibilités | 2 100 626.00 | | 2 100 626.00 | 2 100 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 333.00 | | 170 333.00 | 170 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 237 598.00 | 1 111 088.00 | 15 126 510.00 | 16 237 598.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 611 022.00 | 6 209 668.00 | 16 401 354.00 | 22 611 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 812 212.00 | | | 812 212.00 |
CU Autres participations | 13 648.00 | | 13 648.00 | 13 648.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 458 219.00 | 458 219.00 | | 458 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 655 000.00 | 2 655 000.00 | | 2 655 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 933 463.00 | 1 933 463.00 | | 1 933 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 265 500.00 | 265 500.00 | | 265 500.00 |
DG Autres réserves | 2 700 630.00 | 1 112 254.00 | | 2 700 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 784 778.00 | 1 588 377.00 | | 1 784 778.00 |
DL TOTAL (I) | 9 339 371.00 | 7 554 593.00 | | 9 339 371.00 |
DP Provisions pour risques | 667 318.00 | 541 556.00 | | 667 318.00 |
DQ Provisions pour charges | 463 916.00 | 414 981.00 | | 463 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 131 235.00 | 956 537.00 | | 1 131 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 821.00 | 786 187.00 | | 562 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793 482.00 | 744 643.00 | | 793 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 464 861.00 | 186 440.00 | | 464 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 576 468.00 | 3 405 656.00 | | 2 576 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 524 342.00 | 1 287 593.00 | | 1 524 342.00 |
EA Autres dettes | 8 775.00 | 16 485.00 | | 8 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 930 748.00 | 6 427 005.00 | | 5 930 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 401 354.00 | 14 938 135.00 | | 16 401 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 853 900.00 | 5 495 203.00 | | 4 853 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 447.00 | 1 411.00 | | 1 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 25 943 722.00 | |
FG Production vendue services | | | 377 286.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 321 008.00 | |
FM Production stockée | | | -175 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 275 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 223 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 769 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 549 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 789 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 490.00 | |
GE Autres charges | | | 25 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 899 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 375 591.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 756.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 268 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 619.00 | 2 041 255.00 | | 116 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 919.00 | 2 041 255.00 | | 142 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 634.00 | 886 501.00 | | 54 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 250.00 | | | 126 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 932.00 | 1 369 727.00 | | 185 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 013.00 | 671 528.00 | | -43 013.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 635 552.00 | 461 706.00 | | 635 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 805 167.00 | 656 934.00 | | 805 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 431 260.00 | 23 425 692.00 | | 26 431 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 646 481.00 | 21 837 315.00 | | 24 646 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 784 778.00 | 1 588 377.00 | | 1 784 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 399.00 | 64 741.00 | | 105 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 780 092.00 | | 829 609.00 | 5 780 092.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 458 219.00 | | | 458 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 828.00 | 6 371 870.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 458 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 828.00 | 4 685 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 037.00 | | 7 337.00 | 305 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 426 042.00 | | 497 614.00 | 4 426 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590 794.00 | | 324 658.00 | 590 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 563 752.00 | 229 684.00 | 215 530.00 | 4 563 752.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 458 219.00 | | | 458 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 730.00 | 517.00 | | 160 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 944 803.00 | 229 167.00 | 215 530.00 | 3 944 803.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 956 537.00 | 176 740.00 | 2 042.00 | 956 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 956 537.00 | 176 740.00 | 2 042.00 | 956 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 490.00 | 2 042.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 126 250.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 319 156.00 | 68 648.00 | 250 508.00 | 319 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 576 468.00 | 2 576 468.00 | | 2 576 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 524 342.00 | 1 524 342.00 | | 1 524 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 813.00 | 75 813.00 | | 75 813.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 812 212.00 | 812 212.00 | | 812 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 591.00 | | 89 591.00 | 89 591.00 |
UX Autres créances clients | 3 928 795.00 | 3 928 795.00 | | 3 928 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 374.00 | 199 895.00 | 361 479.00 | 561 374.00 |
VI Groupe et associés | 407 288.00 | 407 288.00 | | 407 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 366.00 | | | 223 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 805 455.00 | 805 455.00 | | 805 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 333.00 | 170 333.00 | | 170 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 806 385.00 | 5 716 795.00 | 89 591.00 | 5 806 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 465 887.00 | 4 853 900.00 | 611 987.00 | 5 465 887.00 |