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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 124 307.00 | | 124 307.00 | 124 307.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 729.00 | 160 729.00 | | 160 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 285 823.00 | 1 984 128.00 | 301 694.00 | 2 285 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 907 173.00 | 1 779 317.00 | 127 856.00 | 1 907 173.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 473 781.00 | 325 335.00 | 148 446.00 | 473 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 862.00 | | 35 862.00 | 35 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 466 032.00 | 4 707 730.00 | 758 301.00 | 5 466 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 747 056.00 | 589 930.00 | 1 157 125.00 | 1 747 056.00 |
BN En cours de production de biens | 1 009 565.00 | | 1 009 565.00 | 1 009 565.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 388 561.00 | 585 832.00 | 2 802 728.00 | 3 388 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 627.00 | | 19 627.00 | 19 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 530 057.00 | | 3 530 057.00 | 3 530 057.00 |
BZ Autres créances | 327 835.00 | | 327 835.00 | 327 835.00 |
CF Disponibilités | 1 168 934.00 | | 1 168 934.00 | 1 168 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 008.00 | | 122 008.00 | 122 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 313 645.00 | 1 175 763.00 | 10 137 882.00 | 11 313 645.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 783 846.00 | 5 883 493.00 | 10 900 352.00 | 16 783 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 148 446.00 | | | 148 446.00 |
CU Autres participations | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 458 219.00 | 458 219.00 | | 458 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 655 000.00 | | | 2 655 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 933 462.00 | | | 1 933 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 265 500.00 | | | 265 500.00 |
DH Report à nouveau | -349 223.00 | | | -349 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 461 476.00 | | | 1 461 476.00 |
DL TOTAL (I) | 5 966 216.00 | | | 5 966 216.00 |
DP Provisions pour risques | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
DQ Provisions pour charges | 425 706.00 | | | 425 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 439 874.00 | | | 439 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 521.00 | | | 474 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 047 148.00 | | | 1 047 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206 783.00 | | | 206 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 762 108.00 | | | 1 762 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 994 346.00 | | | 994 346.00 |
EA Autres dettes | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 492 349.00 | | | 4 492 349.00 |
ED (V) | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 900 352.00 | | | 10 900 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 801 210.00 | | | 3 801 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 130 272.00 | 15 819 138.00 | 17 949 411.00 | 2 130 272.00 |
FG Production vendue services | 125 258.00 | 229 484.00 | 354 743.00 | 125 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 255 531.00 | 16 048 623.00 | 18 304 154.00 | 2 255 531.00 |
FM Production stockée | | | -252 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 398 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 429 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 141 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 316 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 304 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 356 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 610.00 | |
GE Autres charges | | | 109 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 205 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 193 296.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -184.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 354.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 109 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 068 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 144.00 | | | 98 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 342 094.00 | | | 1 342 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 424 594.00 | | | 1 424 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 592 411.00 | | | 1 592 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 594 262.00 | | | 1 594 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169 668.00 | | | -169 668.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 191 100.00 | | | 191 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 154.00 | | | 246 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 832 475.00 | | | 19 832 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 370 998.00 | | | 18 370 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 461 476.00 | | | 1 461 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 848.00 | | | 66 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 209 197.00 | | | 5 209 197.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 458 219.00 | | | 458 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 466 032.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 458 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 192 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 730.00 | | | 180 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 086 604.00 | | | 4 086 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 337.00 | | | 359 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 187 560.00 | 196 676.00 | 1 841.00 | 4 187 560.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 458 219.00 | | | 458 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 730.00 | | | 160 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 568 611.00 | 196 675.00 | 1 841.00 | 3 568 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 921 768.00 | 34 611.00 | 1 516 504.00 | 1 921 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 921 768.00 | 34 611.00 | 1 516 504.00 | 1 921 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 611.00 | 173 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 410.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 342 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 473 781.00 | 473 781.00 | | 473 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 863.00 | | | 35 863.00 |
UX Autres créances clients | 3 530 057.00 | | | 3 530 057.00 |
VP Divers | 327 836.00 | | | 327 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 008.00 | | | 122 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 489 545.00 | 4 453 682.00 | 35 863.00 | 4 489 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |