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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 124 307.00 | | 124 307.00 | 124 307.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 268 401.00 | 201 669.00 | 66 731.00 | 268 401.00 |
AP Constructions | 93 998.00 | 25 862.00 | 68 136.00 | 93 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 124 608.00 | 2 437 907.00 | 686 701.00 | 3 124 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 451 353.00 | 2 086 627.00 | 364 726.00 | 2 451 353.00 |
AX Avances et acomptes | 27 764.00 | | 27 764.00 | 27 764.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 503.00 | | 48 503.00 | 48 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 236 166.00 | 5 820 286.00 | 1 415 879.00 | 7 236 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 797 967.00 | 557 723.00 | 1 240 243.00 | 1 797 967.00 |
BN En cours de production de biens | 1 306 093.00 | | 1 306 093.00 | 1 306 093.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 301 587.00 | 678 311.00 | 4 623 276.00 | 5 301 587.00 |
BT Marchandises | 308 135.00 | 304 044.00 | 4 091.00 | 308 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 668 224.00 | 216 933.00 | 4 451 291.00 | 4 668 224.00 |
BZ Autres créances | 506 484.00 | | 506 484.00 | 506 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 001 671.00 | | 4 001 671.00 | 4 001 671.00 |
CF Disponibilités | 2 384 163.00 | | 2 384 163.00 | 2 384 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 485.00 | | 226 485.00 | 226 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 504 210.00 | 1 757 012.00 | 18 747 198.00 | 20 504 210.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 53 362.00 | | 53 362.00 | 53 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 793 739.00 | 7 577 298.00 | 20 216 440.00 | 27 793 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
CU Autres participations | 9 009.00 | | 9 009.00 | 9 009.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 458 219.00 | 458 219.00 | | 458 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 655 000.00 | | | 2 655 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 933 462.00 | | | 1 933 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 265 500.00 | | | 265 500.00 |
DG Autres réserves | 5 878 958.00 | | | 5 878 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 250 493.00 | | | 1 250 493.00 |
DL TOTAL (I) | 11 983 413.00 | | | 11 983 413.00 |
DP Provisions pour risques | 53 362.00 | | | 53 362.00 |
DQ Provisions pour charges | 342 712.00 | | | 342 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 396 075.00 | | | 396 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 699 045.00 | | | 2 699 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778 018.00 | | | 778 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 375 449.00 | | | 375 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 696 146.00 | | | 2 696 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 265 334.00 | | | 1 265 334.00 |
EA Autres dettes | 17 762.00 | | | 17 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 831 757.00 | | | 7 831 757.00 |
ED (V) | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 216 440.00 | | | 20 216 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 279 398.00 | | | 5 279 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 938 101.00 | 20 874 761.00 | 23 812 862.00 | 2 938 101.00 |
FG Production vendue services | 167 808.00 | 375 730.00 | 543 539.00 | 167 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 105 910.00 | 21 250 492.00 | 24 356 402.00 | 3 105 910.00 |
FM Production stockée | | | -185 223.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 206 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 590 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 143 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -135 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 772 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 626 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 917 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 635 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 362.00 | |
GE Autres charges | | | 129 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 866 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 723 410.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 304.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 84 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 790.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 754 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 250.00 | | | 126 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 750.00 | | | 129 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134.00 | | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719.00 | | | 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 030.00 | | | 129 030.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 232 381.00 | | | 232 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 401 096.00 | | | 401 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 827 867.00 | | | 24 827 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 577 374.00 | | | 23 577 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 250 493.00 | | | 1 250 493.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 110.00 | | | 80 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 668 797.00 | | 442 491.00 | 7 668 797.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 458 219.00 | | | 458 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 795 750.00 | 667 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 875 121.00 | 7 236 167.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 458 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 372.00 | 5 697 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 832.00 | | 47 877.00 | 364 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 393 603.00 | | 383 494.00 | 5 393 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 452 143.00 | | 11 119.00 | 1 452 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 981 876.00 | 307 783.00 | 79 372.00 | 4 981 876.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 458 219.00 | | | 458 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 750.00 | 15 920.00 | | 185 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 337 906.00 | 291 863.00 | 79 372.00 | 4 337 906.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 633 509.00 | 53 363.00 | 290 796.00 | 633 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 633 509.00 | 53 363.00 | 290 796.00 | 633 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 363.00 | 80 038.00 | |
UG ‐ Financières | | | 84 508.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 126 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 367 146.00 | 66 632.00 | 300 513.00 | 367 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 696 147.00 | 2 696 147.00 | | 2 696 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 265 334.00 | 1 265 334.00 | | 1 265 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 635.00 | 428 635.00 | | 428 635.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 504.00 | | 48 504.00 | 48 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 668 225.00 | 4 668 225.00 | | 4 668 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 697 863.00 | 821 468.00 | 1 876 395.00 | 2 697 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 487 272.00 | | | 487 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506 484.00 | 506 484.00 | | 506 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 486.00 | 226 486.00 | | 226 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 059 698.00 | 6 011 195.00 | 48 504.00 | 6 059 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 456 307.00 | 5 278 389.00 | 2 176 808.00 | 7 456 307.00 |