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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
AH Fonds commercial | 297 076.00 | 32 442.00 | 264 634.00 | 297 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 789.00 | 23 401.00 | 12 388.00 | 35 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 325.00 | 27 865.00 | 2 460.00 | 30 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 272.00 | 86 070.00 | 288 203.00 | 374 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 080.00 | 5 000.00 | 11 080.00 | 16 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 733.00 | | 433 733.00 | 433 733.00 |
BZ Autres créances | 118 293.00 | | 118 293.00 | 118 293.00 |
CF Disponibilités | 18 673.00 | | 18 673.00 | 18 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 438.00 | 5 000.00 | 586 438.00 | 591 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 710.00 | 91 070.00 | 874 641.00 | 965 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DH Report à nouveau | 165 642.00 | 86 457.00 | | 165 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 645.00 | 79 184.00 | | -37 645.00 |
DL TOTAL (I) | 365 597.00 | 403 241.00 | | 365 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 370.00 | 151 150.00 | | 101 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519.00 | 1 320.00 | | 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 802.00 | 26 744.00 | | 36 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 909.00 | 420 460.00 | | 368 909.00 |
EA Autres dettes | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 044.00 | 599 674.00 | | 509 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 641.00 | 1 002 915.00 | | 874 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 572.00 | 599 674.00 | | 508 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 933.00 | | 10 196.00 | 502 933.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 599.00 | 8 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 857.00 | 374 272.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90 243.00 | 297 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 015.00 | 66 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 319.00 | | | 387 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 933.00 | | 10 196.00 | 102 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 149.00 | 20 187.00 | 27 709.00 | 61 149.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 787.00 | 20 187.00 | 27 709.00 | 58 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 32 442.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 37 442.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 442.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 442.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 802.00 | 36 802.00 | | 36 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 375.00 | 133 375.00 | | 133 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 800.00 | 99 800.00 | | 99 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
UX Autres créances clients | 433 733.00 | | | 433 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 487.00 | | | 487.00 |
VB T. V. A. | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 370.00 | 100 898.00 | 472.00 | 101 370.00 |
VI Groupe et associés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 780.00 | | | 49 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 131.00 | | | 67 131.00 |
VP Divers | 47 213.00 | | | 47 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 188.00 | 32 188.00 | | 32 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 405.00 | 556 685.00 | 8 720.00 | 565 405.00 |
VW T.V.A. | 103 546.00 | 103 546.00 | | 103 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 044.00 | 508 572.00 | 472.00 | 509 044.00 |