| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
AH Fonds commercial | 297 076.00 | 32 442.00 | 264 634.00 | 297 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 478.00 | 29 584.00 | 19 894.00 | 49 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 217.00 | 29 648.00 | 1 569.00 | 31 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 713.00 | | 8 713.00 | 8 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 846.00 | 94 036.00 | 294 810.00 | 388 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 850.00 | 31 390.00 | 457 460.00 | 488 850.00 |
BZ Autres créances | 115 757.00 | | 115 757.00 | 115 757.00 |
CF Disponibilités | 47 076.00 | | 47 076.00 | 47 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 068.00 | 31 390.00 | 627 678.00 | 659 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 914.00 | 125 426.00 | 922 488.00 | 1 047 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DH Report à nouveau | 127 997.00 | 165 642.00 | | 127 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 603.00 | -37 645.00 | | -53 603.00 |
DL TOTAL (I) | 311 994.00 | 365 597.00 | | 311 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 183.00 | 101 370.00 | | 83 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 519.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 320.00 | | | 20 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 183.00 | 36 802.00 | | 65 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 636.00 | 368 909.00 | | 432 636.00 |
EA Autres dettes | 9 172.00 | 1 445.00 | | 9 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 494.00 | 509 044.00 | | 610 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 488.00 | 874 641.00 | | 922 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 943.00 | 509 044.00 | | 552 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 379.00 | | 14 379.00 | 14 379.00 |
FG Production vendue services | 1 352 124.00 | | 1 352 124.00 | 1 352 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 366 502.00 | | 1 366 502.00 | 1 366 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 378 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 228.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 390.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 371 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 647.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 044.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 064.00 | 41 933.00 | | 17 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 064.00 | 48 977.00 | | 17 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 677.00 | 12 794.00 | | 59 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 802.00 | 111 148.00 | | 16 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 479.00 | 123 941.00 | | 76 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 415.00 | -74 964.00 | | -59 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 869.00 | 2 027 836.00 | | 1 395 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 472.00 | 2 065 482.00 | | 1 449 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 603.00 | -37 645.00 | | -53 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 044.00 | 18 642.00 | | 11 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 272.00 | | 31 638.00 | 374 272.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190.00 | 8 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 064.00 | 388 846.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 874.00 | 80 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 076.00 | | | 297 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 114.00 | | 31 455.00 | 66 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 720.00 | | 183.00 | 8 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 628.00 | 8 228.00 | 262.00 | 53 628.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 265.00 | 8 228.00 | 262.00 | 51 265.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 32 442.00 | | | 32 442.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 31 390.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 442.00 | 31 390.00 | 5 000.00 | 37 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 442.00 | 31 390.00 | 5 000.00 | 37 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 390.00 | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 183.00 | 65 183.00 | | 65 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 191.00 | 165 191.00 | | 165 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 831.00 | 132 831.00 | | 132 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
UX Autres créances clients | 451 238.00 | | | 451 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 920.00 | | | 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 612.00 | | | 37 612.00 |
VB T. V. A. | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 529.00 | 24 978.00 | 57 551.00 | 82 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 368.00 | | | 18 368.00 |
VP Divers | 61 025.00 | | | 61 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 791.00 | 20 791.00 | | 20 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 142.00 | | | 48 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 634.00 | 609 921.00 | 8 713.00 | 618 634.00 |
VW T.V.A. | 112 880.00 | 112 880.00 | | 112 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 174.00 | 532 623.00 | 57 551.00 | 590 174.00 |