| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 076.00 | 32 442.00 | 264 634.00 | 297 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 313.00 | 46 693.00 | 14 620.00 | 61 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 243.00 | 24 514.00 | 729.00 | 25 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 627.00 | 103 649.00 | 289 978.00 | 393 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 557.00 | 23 792.00 | 294 765.00 | 318 557.00 |
BZ Autres créances | 259 304.00 | | 259 304.00 | 259 304.00 |
CF Disponibilités | 19 921.00 | | 19 921.00 | 19 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 605.00 | 23 792.00 | 579 812.00 | 603 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 231.00 | 127 441.00 | 869 791.00 | 997 231.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DH Report à nouveau | 16 039.00 | 74 394.00 | | 16 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 828.00 | -58 355.00 | | 6 828.00 |
DL TOTAL (I) | 260 467.00 | 253 639.00 | | 260 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 908.00 | 57 866.00 | | 51 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 227.00 | 190 527.00 | | 95 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 015.00 | 390 025.00 | | 291 015.00 |
EA Autres dettes | 171 173.00 | 69 690.00 | | 171 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 323.00 | 708 108.00 | | 609 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 791.00 | 961 747.00 | | 869 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 126.00 | 668 314.00 | | 585 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 078.00 | | 7 239.00 | 389 078.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 9 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 690.00 | 393 627.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 362.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 298.00 | 86 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 076.00 | | | 297 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 426.00 | | 5 427.00 | 81 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 213.00 | | 1 812.00 | 8 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 414.00 | 8 351.00 | 2 558.00 | 65 414.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 052.00 | 8 351.00 | 196.00 | 63 052.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 32 442.00 | | | 32 442.00 |
6T Sur comptes clients | 28 604.00 | | 4 812.00 | 28 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 046.00 | | 4 812.00 | 61 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 046.00 | | 4 812.00 | 61 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 812.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 227.00 | 95 227.00 | | 95 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 482.00 | 126 482.00 | | 126 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 544.00 | 80 544.00 | | 80 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 173.00 | 171 173.00 | | 171 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
UX Autres créances clients | 288 471.00 | 288 471.00 | | 288 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 086.00 | 30 086.00 | | 30 086.00 |
VB T. V. A. | 13 551.00 | 13 551.00 | | 13 551.00 |
VC Groupe et associés | 156 418.00 | 156 418.00 | | 156 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 794.00 | 15 597.00 | 24 198.00 | 39 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 757.00 | | | 17 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 998.00 | 66 998.00 | | 66 998.00 |
VP Divers | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 525.00 | 20 525.00 | | 20 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 641.00 | 580 646.00 | 9 995.00 | 590 641.00 |
VW T.V.A. | 73 976.00 | 73 976.00 | | 73 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 323.00 | 585 126.00 | 24 198.00 | 609 323.00 |