| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 076.00 | 32 442.00 | 264 634.00 | 297 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 892.00 | 57 440.00 | 4 452.00 | 61 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 160.00 | 25 398.00 | 1 762.00 | 27 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 215.00 | | 12 215.00 | 12 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 344.00 | 115 280.00 | 283 064.00 | 398 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 151 059.00 | 2 567.00 | 148 492.00 | 151 059.00 |
BZ Autres créances | 344 885.00 | | 344 885.00 | 344 885.00 |
CF Disponibilités | 105 526.00 | | 105 526.00 | 105 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 516.00 | 2 567.00 | 604 949.00 | 607 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 861.00 | 117 848.00 | 888 013.00 | 1 005 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 100 633.00 | 22 867.00 | | 100 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 551.00 | 137 766.00 | | 58 551.00 |
DL TOTAL (I) | 396 785.00 | 398 233.00 | | 396 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 075.00 | 34 162.00 | | 35 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 348.00 | 194 729.00 | | 153 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 116.00 | 283 380.00 | | 279 116.00 |
EA Autres dettes | 23 689.00 | 24 339.00 | | 23 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 229.00 | 536 610.00 | | 491 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 013.00 | 934 843.00 | | 888 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 228.00 | 528 435.00 | | 491 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 698 760.00 | | 1 698 760.00 | 1 698 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 698 760.00 | | 1 698 760.00 | 1 698 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 722 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 998 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 662 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 240.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 175.00 | 7 359.00 | | 3 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 175.00 | 7 599.00 | | 3 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 175.00 | -7 599.00 | | -3 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 725 315.00 | 1 659 749.00 | | 1 725 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 666 764.00 | 1 521 983.00 | | 1 666 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 551.00 | 137 766.00 | | 58 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 928.00 | | 12 599.00 | 385 928.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 183.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 183.00 | 12 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183.00 | 398 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 076.00 | | | 297 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 665.00 | | 2 387.00 | 86 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 186.00 | | 10 212.00 | 2 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 606.00 | 5 232.00 | | 77 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 606.00 | 5 232.00 | | 77 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 32 442.00 | | | 32 442.00 |
6T Sur comptes clients | 24 600.00 | | 22 033.00 | 24 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 042.00 | | 22 033.00 | 57 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 042.00 | | 22 033.00 | 57 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 348.00 | 153 348.00 | | 153 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 018.00 | 145 018.00 | | 145 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 325.00 | 63 325.00 | | 63 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 689.00 | 23 692.00 | | 23 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 215.00 | | 12 215.00 | 12 215.00 |
UX Autres créances clients | 147 978.00 | 147 978.00 | | 147 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
VB T. V. A. | 24 240.00 | 24 240.00 | | 24 240.00 |
VC Groupe et associés | 229 676.00 | 229 676.00 | | 229 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 443.00 | 29 443.00 | | 29 443.00 |
VP Divers | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 885.00 | 86 885.00 | | 86 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 001.00 | 495 705.00 | 15 296.00 | 511 001.00 |
VW T.V.A. | 63 210.00 | 63 210.00 | | 63 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 228.00 | 491 228.00 | | 491 228.00 |