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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 076.00 | 32 442.00 | 264 634.00 | 297 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 313.00 | 52 560.00 | 8 753.00 | 61 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 352.00 | 25 047.00 | 306.00 | 25 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 928.00 | 110 048.00 | 275 879.00 | 385 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 056.00 | 24 600.00 | 192 455.00 | 217 056.00 |
BZ Autres créances | 348 127.00 | | 348 127.00 | 348 127.00 |
CF Disponibilités | 109 375.00 | | 109 375.00 | 109 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 564.00 | 24 600.00 | 658 964.00 | 683 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 492.00 | 134 648.00 | 934 843.00 | 1 069 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DH Report à nouveau | | 16 039.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 766.00 | 6 828.00 | | 137 766.00 |
DL TOTAL (I) | 398 233.00 | 260 467.00 | | 398 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 162.00 | 51 908.00 | | 34 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 729.00 | 92 702.00 | | 194 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 380.00 | 291 015.00 | | 283 380.00 |
EA Autres dettes | 24 339.00 | 170 970.00 | | 24 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 610.00 | 606 596.00 | | 536 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 843.00 | 867 063.00 | | 934 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 435.00 | 585 126.00 | | 528 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 655 400.00 | | 1 655 400.00 | 1 655 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 655 400.00 | | 1 655 400.00 | 1 655 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 657 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 808.00 | |
GE Autres charges | | | 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 510 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 960.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 210.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 688.00 | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 359.00 | 23 341.00 | | 7 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 599.00 | 24 028.00 | | 7 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 599.00 | -17 819.00 | | -7 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 659 749.00 | 1 603 374.00 | | 1 659 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 521 983.00 | 1 596 546.00 | | 1 521 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 766.00 | 6 828.00 | | 137 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 495.00 | 4 807.00 | | 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 627.00 | | 2 056.00 | 393 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 755.00 | 2 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 755.00 | 385 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 076.00 | | | 297 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 555.00 | | 110.00 | 86 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 995.00 | | 1 946.00 | 9 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 207.00 | 6 399.00 | | 71 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 207.00 | 6 399.00 | | 71 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 729.00 | 194 729.00 | | 194 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 994.00 | 134 994.00 | | 134 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 426.00 | 69 426.00 | | 69 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 339.00 | 24 339.00 | | 24 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
UX Autres créances clients | 187 568.00 | 187 568.00 | | 187 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 488.00 | 29 488.00 | | 29 488.00 |
VB T. V. A. | 31 332.00 | 31 332.00 | | 31 332.00 |
VC Groupe et associés | 296 900.00 | 296 900.00 | | 296 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 443.00 | 21 268.00 | 8 175.00 | 29 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 193.00 | 18 193.00 | | 18 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 067.00 | 567 881.00 | 2 186.00 | 570 067.00 |
VW T.V.A. | 65 355.00 | 65 355.00 | | 65 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 610.00 | 528 435.00 | 8 175.00 | 536 610.00 |