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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
AH Fonds commercial | 297 076.00 | 32 442.00 | 264 634.00 | 297 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 484.00 | 39 229.00 | 17 255.00 | 56 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 942.00 | 23 822.00 | 1 120.00 | 24 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 078.00 | 97 856.00 | 291 222.00 | 389 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 055.00 | 28 604.00 | 254 451.00 | 283 055.00 |
BZ Autres créances | 358 334.00 | | 358 334.00 | 358 334.00 |
CF Disponibilités | 52 311.00 | | 52 311.00 | 52 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 129.00 | 28 604.00 | 670 525.00 | 699 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 207.00 | 126 460.00 | 961 747.00 | 1 088 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DH Report à nouveau | 74 394.00 | 127 997.00 | | 74 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 355.00 | -53 603.00 | | -58 355.00 |
DL TOTAL (I) | 253 639.00 | 311 994.00 | | 253 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 866.00 | 83 183.00 | | 57 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 320.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 527.00 | 65 183.00 | | 190 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 025.00 | 432 636.00 | | 390 025.00 |
EA Autres dettes | 69 690.00 | 9 172.00 | | 69 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 108.00 | 610 494.00 | | 708 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 747.00 | 922 488.00 | | 961 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 314.00 | 552 943.00 | | 668 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 346.00 | | 7 506.00 | 388 346.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 773.00 | 389 078.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 773.00 | 81 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 076.00 | | | 297 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 694.00 | | 7 506.00 | 80 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 594.00 | 10 593.00 | 6 773.00 | 61 594.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 232.00 | 10 593.00 | 6 773.00 | 59 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 32 442.00 | | | 32 442.00 |
6T Sur comptes clients | 31 390.00 | 4 144.00 | 6 931.00 | 31 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 832.00 | 4 144.00 | 6 931.00 | 63 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 832.00 | 4 144.00 | 6 931.00 | 63 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 144.00 | 6 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 527.00 | 190 527.00 | | 190 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 330.00 | 132 330.00 | | 132 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 589.00 | 128 589.00 | | 128 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 690.00 | 69 690.00 | | 69 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
UX Autres créances clients | 248 768.00 | 248 768.00 | | 248 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 287.00 | 34 287.00 | | 34 287.00 |
VB T. V. A. | 29 326.00 | 29 326.00 | | 29 326.00 |
VC Groupe et associés | 131 234.00 | 131 234.00 | | 131 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 551.00 | 17 757.00 | 39 794.00 | 57 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 978.00 | | | 24 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 150.00 | 81 150.00 | | 81 150.00 |
VP Divers | 57 631.00 | 57 631.00 | | 57 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 927.00 | 38 927.00 | | 38 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 451.00 | 58 451.00 | | 58 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 924.00 | 644 711.00 | 8 213.00 | 652 924.00 |
VW T.V.A. | 89 236.00 | 89 236.00 | | 89 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 108.00 | 668 314.00 | 39 794.00 | 708 108.00 |