| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 076.00 | 32 442.00 | 264 634.00 | 297 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 892.00 | 59 881.00 | 2 011.00 | 61 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 160.00 | 25 777.00 | 1 383.00 | 27 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 052.00 | | 14 052.00 | 14 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 181.00 | 118 101.00 | 282 080.00 | 400 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 858.00 | 808.00 | 200 050.00 | 200 858.00 |
BZ Autres créances | 389 808.00 | | 389 808.00 | 389 808.00 |
CF Disponibilités | 182 698.00 | | 182 698.00 | 182 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 533.00 | 808.00 | 778 725.00 | 779 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 714.00 | 118 909.00 | 1 060 805.00 | 1 179 714.00 |
CR Parts à plus d’un an | 970.00 | | | 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 99 185.00 | 100 633.00 | | 99 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 150.00 | 58 551.00 | | 123 150.00 |
DL TOTAL (I) | 459 934.00 | 396 785.00 | | 459 934.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 160.00 | 30 906.00 | | 31 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 128.00 | 4 169.00 | | 4 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 975.00 | 153 348.00 | | 194 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 945.00 | 279 116.00 | | 322 945.00 |
EA Autres dettes | 22 662.00 | 23 689.00 | | 22 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 871.00 | 491 229.00 | | 575 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 805.00 | 888 013.00 | | 1 060 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 871.00 | 491 228.00 | | 575 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 992 424.00 | | 1 992 424.00 | 1 992 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 992 424.00 | | 1 992 424.00 | 1 992 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 003 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 143 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 820.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 892 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 175.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 169.00 | -3 175.00 | | 9 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 016 227.00 | 1 725 315.00 | | 2 016 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 893 078.00 | 1 666 764.00 | | 1 893 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 150.00 | 58 551.00 | | 123 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 344.00 | | 1 894.00 | 398 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57.00 | 14 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57.00 | 400 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 076.00 | | | 297 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 052.00 | | | 89 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 215.00 | | 1 894.00 | 12 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 838.00 | 2 820.00 | | 82 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 838.00 | 2 820.00 | | 82 838.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 32 442.00 | | | 32 442.00 |
6T Sur comptes clients | 2 567.00 | | 1 759.00 | 2 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 009.00 | | 1 759.00 | 35 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 009.00 | 25 000.00 | 1 759.00 | 35 009.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 975.00 | 194 975.00 | | 194 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 236.00 | 177 236.00 | | 177 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 048.00 | 61 048.00 | | 61 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 662.00 | 22 662.00 | | 22 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 052.00 | | 14 052.00 | 14 052.00 |
UX Autres créances clients | 199 889.00 | 199 889.00 | | 199 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
VB T. V. A. | 29 514.00 | 29 514.00 | | 29 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 443.00 | 29 443.00 | | 29 443.00 |
VP Divers | 253 350.00 | 253 350.00 | | 253 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 479.00 | 101 479.00 | | 101 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 072.00 | 593 050.00 | 15 022.00 | 608 072.00 |
VW T.V.A. | 72 457.00 | 72 457.00 | | 72 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 870.00 | 575 870.00 | | 575 870.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |