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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 213.00 | 277.00 | 7 935.00 | 8 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 163.00 | 23 131.00 | 52 031.00 | 75 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 913.00 | 23 409.00 | 79 505.00 | 102 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BN En cours de production de biens | 320 633.00 | | 320 633.00 | 320 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 125.00 | 83 399.00 | 637 725.00 | 721 125.00 |
BZ Autres créances | 143 464.00 | | 143 464.00 | 143 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 481 574.00 | 6 378.00 | 475 196.00 | 481 574.00 |
CF Disponibilités | 162 073.00 | | 162 073.00 | 162 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 851 919.00 | 89 777.00 | 1 762 142.00 | 1 851 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 832.00 | 113 186.00 | 1 841 646.00 | 1 954 832.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
DG Autres réserves | | 1 187 046.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 199 686.00 | | | 1 199 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 473.00 | 12 640.00 | | 46 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 290.00 | 1 243 817.00 | | 1 290 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 584.00 | 100 276.00 | | 117 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 271.00 | 143 509.00 | | 243 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 682.00 | 221 952.00 | | 185 682.00 |
EA Autres dettes | 4 819.00 | 15 377.00 | | 4 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 356.00 | 481 114.00 | | 551 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 646.00 | 1 724 931.00 | | 1 841 646.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 015.00 | 481 114.00 | | 550 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 256.00 | | 59 590.00 | 193 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 047.00 | 15 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 933.00 | 102 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 250.00 | 3 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 636.00 | 83 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 422.00 | | 59 590.00 | 162 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 926.00 | | | 20 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 331.00 | 16 334.00 | 113 257.00 | 120 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 081.00 | 16 334.00 | 107 007.00 | 114 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 031.00 | 8 369.00 | | 75 031.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 378.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 031.00 | 14 747.00 | | 75 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 031.00 | 14 747.00 | | 75 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 369.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 378.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 271.00 | 243 271.00 | | 243 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 191.00 | 36 191.00 | | 36 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 080.00 | 40 080.00 | | 40 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
UX Autres créances clients | 569 921.00 | | | 569 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 204.00 | | | 151 204.00 |
VB T. V. A. | 45 375.00 | | | 45 375.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 117 584.00 | 117 584.00 | | 117 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 012.00 | | | 14 012.00 |
VP Divers | 41 565.00 | | | 41 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 931.00 | | | 15 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 276.00 | 872 497.00 | 2 779.00 | 875 276.00 |
VW T.V.A. | 105 799.00 | 105 799.00 | | 105 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 015.00 | 550 015.00 | | 550 015.00 |