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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 659.00 | 732.00 | 2 927.00 | 3 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 903.00 | 3 195.00 | 2 708.00 | 5 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 611.00 | 53 519.00 | 44 091.00 | 97 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 869.00 | 57 446.00 | 65 423.00 | 122 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BN En cours de production de biens | 135 103.00 | | 135 103.00 | 135 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 112 648.00 | 79 041.00 | 1 033 607.00 | 1 112 648.00 |
BZ Autres créances | 96 103.00 | | 96 103.00 | 96 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 382 422.00 | 1 570.00 | 380 852.00 | 382 422.00 |
CF Disponibilités | 343 389.00 | | 343 389.00 | 343 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 091 381.00 | 80 611.00 | 2 010 769.00 | 2 091 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 250.00 | 138 058.00 | 2 076 192.00 | 2 214 250.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
DH Report à nouveau | 1 283 918.00 | 1 246 159.00 | | 1 283 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 564.00 | 49 759.00 | | 104 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 613.00 | 1 340 049.00 | | 1 432 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 201.00 | 127 633.00 | | 134 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 143.00 | 214 543.00 | | 262 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 904.00 | 267 419.00 | | 236 904.00 |
EA Autres dettes | 10 331.00 | 25 201.00 | | 10 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 579.00 | 634 796.00 | | 643 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 192.00 | 1 974 846.00 | | 2 076 192.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 579.00 | 634 796.00 | | 643 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 903.00 | | 17 967.00 | 104 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 614.00 | | 17 900.00 | 85 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 630.00 | | 67.00 | 15 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 943.00 | 16 504.00 | | 40 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 577.00 | 16 138.00 | | 40 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 399.00 | 10 923.00 | 15 281.00 | 83 399.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 741.00 | 1 570.00 | 741.00 | 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 141.00 | 12 493.00 | 16 022.00 | 84 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 141.00 | 12 493.00 | 16 022.00 | 84 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 923.00 | 15 281.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 570.00 | 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 143.00 | 262 143.00 | | 262 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 283.00 | 46 283.00 | | 46 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 263.00 | 44 263.00 | | 44 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
UX Autres créances clients | 977 956.00 | 977 956.00 | | 977 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 692.00 | 134 692.00 | | 134 692.00 |
VB T. V. A. | 35 482.00 | 35 482.00 | | 35 482.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 134 201.00 | 134 201.00 | | 134 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 638.00 | 18 638.00 | | 18 638.00 |
VP Divers | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 292.00 | 13 292.00 | | 13 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 563.00 | 1 211 966.00 | 5 597.00 | 1 217 563.00 |
VW T.V.A. | 142 251.00 | 142 251.00 | | 142 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 579.00 | 643 579.00 | | 643 579.00 |