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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 659.00 | 1 098.00 | 2 561.00 | 3 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 072.00 | 5 034.00 | 2 038.00 | 7 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 811.00 | 72 667.00 | 57 144.00 | 129 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 413.00 | 78 798.00 | 76 615.00 | 155 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
BN En cours de production de biens | 341 000.00 | | 341 000.00 | 341 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 734.00 | 74 250.00 | 842 483.00 | 916 734.00 |
BZ Autres créances | 122 469.00 | | 122 469.00 | 122 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 382 422.00 | 2 541.00 | 379 881.00 | 382 422.00 |
CF Disponibilités | 554 185.00 | | 554 185.00 | 554 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 337 514.00 | 76 792.00 | 2 260 722.00 | 2 337 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 927.00 | 155 590.00 | 2 337 337.00 | 2 492 927.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
DH Report à nouveau | 1 368 982.00 | 1 283 918.00 | | 1 368 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 175.00 | 104 564.00 | | 117 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 530 288.00 | 1 432 613.00 | | 1 530 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 109.00 | 134 201.00 | | 143 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 191.00 | 262 143.00 | | 399 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 538.00 | 236 904.00 | | 247 538.00 |
EA Autres dettes | 17 210.00 | 10 331.00 | | 17 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 049.00 | 643 579.00 | | 807 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 337 337.00 | 2 076 192.00 | | 2 337 337.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 049.00 | 643 579.00 | | 807 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 869.00 | | 33 444.00 | 122 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 14 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 155 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 514.00 | | 33 369.00 | 103 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 697.00 | | 75.00 | 15 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 446.00 | 21 352.00 | | 57 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 732.00 | 366.00 | | 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 714.00 | 20 986.00 | | 56 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 041.00 | | 4 791.00 | 79 041.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 570.00 | 975.00 | 4.00 | 1 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 611.00 | 975.00 | 4 795.00 | 80 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 611.00 | 975.00 | 4 795.00 | 80 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 975.00 | 4.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 191.00 | 399 191.00 | | 399 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 421.00 | 51 421.00 | | 51 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 674.00 | 56 674.00 | | 56 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 210.00 | 17 210.00 | | 17 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
UX Autres créances clients | 787 119.00 | 787 119.00 | | 787 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 614.00 | 129 614.00 | | 129 614.00 |
VB T. V. A. | 76 073.00 | 76 073.00 | | 76 073.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 143 109.00 | 143 109.00 | | 143 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 722.00 | 18 722.00 | | 18 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 278.00 | 1 042 606.00 | 5 672.00 | 1 048 278.00 |
VW T.V.A. | 133 373.00 | 133 373.00 | | 133 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 049.00 | 807 049.00 | | 807 049.00 |