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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 659.00 | 1 829.00 | 1 829.00 | 3 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 402.00 | 7 857.00 | 5 546.00 | 13 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 215.00 | 127 775.00 | 108 439.00 | 236 215.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 152.00 | 137 461.00 | 151 691.00 | 289 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
BN En cours de production de biens | 138 398.00 | | 138 398.00 | 138 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 480 626.00 | 32 197.00 | 1 448 429.00 | 1 480 626.00 |
BZ Autres créances | 24 461.00 | | 24 461.00 | 24 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 382 422.00 | 5 244.00 | 377 178.00 | 382 422.00 |
CF Disponibilités | 922 870.00 | | 922 870.00 | 922 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 511.00 | | 14 511.00 | 14 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 983 488.00 | 37 441.00 | 2 946 047.00 | 2 983 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 272 641.00 | 174 903.00 | 3 097 738.00 | 3 272 641.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 825.00 | | | 39 825.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
DH Report à nouveau | 1 839 118.00 | 1 460 157.00 | | 1 839 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 844.00 | 408 961.00 | | 184 844.00 |
DL TOTAL (I) | 2 068 092.00 | 1 913 249.00 | | 2 068 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 485.00 | 174 463.00 | | 198 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 683.00 | 281 797.00 | | 329 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 581.00 | 480 717.00 | | 472 581.00 |
EA Autres dettes | 28 896.00 | 32 921.00 | | 28 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 646.00 | 969 899.00 | | 1 029 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 097 738.00 | 2 883 147.00 | | 3 097 738.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 646.00 | 969 899.00 | | 1 029 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 325.00 | 31 186.00 | 50.00 | 106 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 464.00 | 366.00 | | 1 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 862.00 | 30 820.00 | 50.00 | 104 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 551.00 | | 69 354.00 | 101 551.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 431.00 | 5 244.00 | 5 431.00 | 5 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 982.00 | 5 244.00 | 74 784.00 | 106 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 982.00 | 5 244.00 | 74 784.00 | 106 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 69 357.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 244.00 | 5 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 683.00 | 329 683.00 | | 329 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 960.00 | 81 960.00 | | 81 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 298.00 | 72 298.00 | | 72 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 022.00 | 55 022.00 | | 55 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 896.00 | 28 896.00 | | 28 896.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
UX Autres créances clients | 1 440 801.00 | 1 440 801.00 | | 1 440 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 825.00 | | 39 825.00 | 39 825.00 |
VB T. V. A. | 18 246.00 | 18 246.00 | | 18 246.00 |
VI Groupe et associés | 198 485.00 | 198 485.00 | | 198 485.00 |
VP Divers | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546 275.00 | 1 479 773.00 | 66 502.00 | 1 546 275.00 |
VW T.V.A. | 258 081.00 | 258 081.00 | | 258 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 646.00 | 1 029 646.00 | | 1 029 646.00 |