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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
AH Fonds commercial | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
AP Constructions | 16 276.00 | 12 987.00 | 3 288.00 | 16 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 295.00 | 16 533.00 | 1 762.00 | 18 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 851.00 | 84 561.00 | 43 290.00 | 127 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 256.00 | 120 331.00 | 72 925.00 | 193 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BN En cours de production de biens | 117 900.00 | | 117 900.00 | 117 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 544.00 | 75 031.00 | 621 513.00 | 696 544.00 |
BZ Autres créances | 78 580.00 | | 78 580.00 | 78 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 481 574.00 | | 481 574.00 | 481 574.00 |
CF Disponibilités | 323 494.00 | | 323 494.00 | 323 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 843.00 | | 13 843.00 | 13 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 727 036.00 | 75 031.00 | 1 652 006.00 | 1 727 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 293.00 | 195 362.00 | 1 724 931.00 | 1 920 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
DG Autres réserves | 1 187 046.00 | 1 170 075.00 | | 1 187 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 640.00 | 28 971.00 | | 12 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 817.00 | 1 243 177.00 | | 1 243 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 668.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 276.00 | 121 750.00 | | 100 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 841.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 509.00 | 195 789.00 | | 143 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 952.00 | 201 720.00 | | 221 952.00 |
EA Autres dettes | 15 377.00 | 3 819.00 | | 15 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 114.00 | 540 587.00 | | 481 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 931.00 | 1 783 764.00 | | 1 724 931.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 114.00 | 540 587.00 | | 481 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 504 509.00 | | 1 504 509.00 | 1 504 509.00 |
FG Production vendue services | 63 335.00 | | 63 335.00 | 63 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 567 844.00 | | 1 567 844.00 | 1 567 844.00 |
FM Production stockée | | | -10 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 568 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 638 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 941.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 004.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 352.00 | 9 289.00 | | 10 352.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 226.00 | 371.00 | | 226.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 574.00 | 6 637.00 | | 21 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 574.00 | 6 637.00 | | 22 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 420.00 | 1 366.00 | | 22 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 420.00 | 1 366.00 | | 22 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154.00 | 5 271.00 | | 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 604 215.00 | 1 770 307.00 | | 1 604 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 591 575.00 | 1 741 336.00 | | 1 591 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 640.00 | 28 971.00 | | 12 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 101.00 | | 25 729.00 | 192 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 574.00 | 193 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 159.00 | 9 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 415.00 | 162 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 968.00 | | 25 869.00 | 159 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 066.00 | | -140.00 | 21 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 403.00 | 15 502.00 | 24 574.00 | 129 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 409.00 | | 1 159.00 | 7 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 995.00 | 15 502.00 | 23 415.00 | 121 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 089.00 | 22 941.00 | | 52 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 089.00 | 22 941.00 | | 52 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 089.00 | 22 941.00 | | 52 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 941.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 509.00 | 143 509.00 | | 143 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 144.00 | 52 144.00 | | 52 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 068.00 | 67 068.00 | | 67 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 377.00 | 15 377.00 | | 15 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
UX Autres créances clients | 556 746.00 | | | 556 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 798.00 | | | 139 798.00 |
VB T. V. A. | 31 111.00 | | | 31 111.00 |
VC Groupe et associés | 21 560.00 | | | 21 560.00 |
VI Groupe et associés | 100 276.00 | 100 276.00 | | 100 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 845.00 | | | 15 845.00 |
VP Divers | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 911.00 | | | 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 843.00 | | | 13 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 793.00 | 796 793.00 | | 796 793.00 |
VW T.V.A. | 101 269.00 | 101 269.00 | | 101 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 114.00 | 481 114.00 | | 481 114.00 |