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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 659.00 | 366.00 | 3 293.00 | 3 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 903.00 | 1 653.00 | 4 250.00 | 5 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 711.00 | 38 923.00 | 40 787.00 | 79 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 903.00 | 40 943.00 | 63 960.00 | 104 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BN En cours de production de biens | 79 207.00 | | 79 207.00 | 79 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 427.00 | 83 399.00 | 940 028.00 | 1 023 427.00 |
BZ Autres créances | 125 614.00 | | 125 614.00 | 125 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 382 422.00 | 741.00 | 381 681.00 | 382 422.00 |
CF Disponibilités | 350 695.00 | | 350 695.00 | 350 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 361.00 | | 15 361.00 | 15 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 995 026.00 | 84 141.00 | 1 910 886.00 | 1 995 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 929.00 | 125 083.00 | 1 974 846.00 | 2 099 929.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
DH Report à nouveau | 1 246 159.00 | 1 199 686.00 | | 1 246 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 759.00 | 46 473.00 | | 49 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 049.00 | 1 290 290.00 | | 1 340 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 633.00 | 117 584.00 | | 127 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 543.00 | 243 271.00 | | 214 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 419.00 | 185 682.00 | | 267 419.00 |
EA Autres dettes | 25 201.00 | 4 819.00 | | 25 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 796.00 | 551 356.00 | | 634 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 846.00 | 1 841 646.00 | | 1 974 846.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 796.00 | 550 015.00 | | 634 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 913.00 | | 8 107.00 | 102 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 249.00 | 15 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 118.00 | 104 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 869.00 | 85 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 376.00 | | 5 107.00 | 83 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 879.00 | | 3 000.00 | 15 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 409.00 | 18 382.00 | 849.00 | 23 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 366.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 409.00 | 18 017.00 | 849.00 | 23 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 399.00 | | | 83 399.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 378.00 | 657.00 | 6 294.00 | 6 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 777.00 | 657.00 | 6 294.00 | 89 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 777.00 | 657.00 | 6 294.00 | 89 777.00 |
UG ‐ Financières | | 657.00 | 6 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 543.00 | 214 543.00 | | 214 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 542.00 | 40 542.00 | | 40 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 375.00 | 52 375.00 | | 52 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 201.00 | 25 201.00 | | 25 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
UX Autres créances clients | 872 224.00 | | | 872 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 204.00 | | | 151 204.00 |
VB T. V. A. | 32 455.00 | | | 32 455.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 127 633.00 | 127 633.00 | | 127 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 829.00 | | | 12 829.00 |
VP Divers | 37 418.00 | | | 37 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 912.00 | | | 22 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 361.00 | | | 15 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 932.00 | 1 164 402.00 | 5 530.00 | 1 169 932.00 |
VW T.V.A. | 172 787.00 | 172 787.00 | | 172 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 796.00 | 634 796.00 | | 634 796.00 |