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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 659.00 | 1 464.00 | 2 195.00 | 3 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 387.00 | 6 478.00 | 1 909.00 | 8 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 457.00 | 98 383.00 | 123 073.00 | 221 457.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 432.00 | 106 325.00 | 162 107.00 | 268 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BN En cours de production de biens | 98 855.00 | | 98 855.00 | 98 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 579 057.00 | 101 551.00 | 1 477 505.00 | 1 579 057.00 |
BZ Autres créances | 22 925.00 | | 22 925.00 | 22 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 382 422.00 | 5 431.00 | 376 992.00 | 382 422.00 |
CF Disponibilités | 714 293.00 | | 714 293.00 | 714 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 828 022.00 | 106 982.00 | 2 721 040.00 | 2 828 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 096 454.00 | 213 307.00 | 2 883 147.00 | 3 096 454.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
DH Report à nouveau | 1 460 157.00 | 1 368 982.00 | | 1 460 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 961.00 | 117 175.00 | | 408 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 913 249.00 | 1 530 288.00 | | 1 913 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 463.00 | 143 109.00 | | 174 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 797.00 | 399 191.00 | | 281 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 717.00 | 247 538.00 | | 480 717.00 |
EA Autres dettes | 32 921.00 | 17 210.00 | | 32 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 899.00 | 807 049.00 | | 969 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 883 147.00 | 2 337 337.00 | | 2 883 147.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 899.00 | 807 049.00 | | 969 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 413.00 | | 115 081.00 | 155 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 062.00 | 268 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 3 659.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 062.00 | 229 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 883.00 | | 95 023.00 | 136 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 872.00 | | 20 058.00 | 14 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 798.00 | 29 162.00 | 1 635.00 | 78 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 098.00 | 366.00 | | 1 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 701.00 | 28 796.00 | 1 635.00 | 77 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 250.00 | 31 240.00 | 3 940.00 | 74 250.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 541.00 | 2 889.00 | | 2 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 792.00 | 34 129.00 | 3 940.00 | 76 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 792.00 | 34 129.00 | 3 940.00 | 76 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 240.00 | 3 940.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 889.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 797.00 | 281 797.00 | | 281 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 861.00 | 95 861.00 | | 95 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 950.00 | 103 950.00 | | 103 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 891.00 | 37 891.00 | | 37 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 921.00 | 32 921.00 | | 32 921.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
UX Autres créances clients | 1 419 504.00 | 1 419 504.00 | | 1 419 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 552.00 | 33 290.00 | 126 262.00 | 159 552.00 |
VB T. V. A. | 20 224.00 | 20 224.00 | | 20 224.00 |
VI Groupe et associés | 174 463.00 | 174 463.00 | | 174 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 639 582.00 | 1 487 590.00 | 151 992.00 | 1 639 582.00 |
VW T.V.A. | 231 637.00 | 231 637.00 | | 231 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 899.00 | 969 899.00 | | 969 899.00 |