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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 191.00 | 9 965.00 | 4 226.00 | 14 191.00 |
AH Fonds commercial | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 000.00 | 126 306.00 | 123 694.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 620.00 | 28 620.00 | | 28 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 555.00 | 75 599.00 | 59 957.00 | 135 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 056.00 | 240 490.00 | 380 567.00 | 621 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 816.00 | 5 629.00 | 508 187.00 | 513 816.00 |
BZ Autres créances | 690 905.00 | | 690 905.00 | 690 905.00 |
CF Disponibilités | 1 042 854.00 | | 1 042 854.00 | 1 042 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 778.00 | | 7 778.00 | 7 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 260 533.00 | 5 629.00 | 2 254 903.00 | 2 260 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 881 589.00 | 246 119.00 | 2 635 470.00 | 2 881 589.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 39 300.00 | | 39 300.00 | 39 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 193 727.00 | 162 084.00 | | 193 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 966.00 | 286 707.00 | | 292 966.00 |
DK Provisions réglementées | | 382.00 | | |
DL TOTAL (I) | 497 692.00 | 460 174.00 | | 497 692.00 |
DP Provisions pour risques | 102 211.00 | 95 000.00 | | 102 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 211.00 | 95 000.00 | | 102 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 030.00 | 234 181.00 | | 185 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 141.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 544.00 | 874 287.00 | | 837 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 003 414.00 | 1 108 106.00 | | 1 003 414.00 |
EA Autres dettes | 4 554.00 | 25.00 | | 4 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 035 566.00 | 2 222 764.00 | | 2 035 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 635 470.00 | 2 777 937.00 | | 2 635 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 901 752.00 | 2 037 001.00 | | 1 901 752.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 025.00 | | | 5 025.00 |