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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
AH Fonds commercial | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 502.00 | 56 462.00 | 13 039.00 | 69 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 807.00 | 59 761.00 | 169 045.00 | 228 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 479 207.00 | 2 377.00 | 1 476 830.00 | 1 479 207.00 |
BZ Autres créances | 543 666.00 | | 543 666.00 | 543 666.00 |
CF Disponibilités | 1 107 669.00 | | 1 107 669.00 | 1 107 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 139 739.00 | 2 377.00 | 3 137 362.00 | 3 139 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 368 547.00 | 62 138.00 | 3 306 408.00 | 3 368 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 288 869.00 | | | 288 869.00 |
DH Report à nouveau | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 244.00 | | | 26 244.00 |
DL TOTAL (I) | 329 238.00 | | | 329 238.00 |
DP Provisions pour risques | 220 683.00 | | | 220 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 683.00 | | | 220 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 987.00 | | | 1 122 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 628 474.00 | | | 1 628 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 756 486.00 | | | 2 756 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 306 408.00 | | | 3 306 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 751 461.00 | | | 2 751 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
FG Production vendue services | 8 512 087.00 | | 8 512 087.00 | 8 512 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 519 522.00 | | 8 519 522.00 | 8 519 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 651 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 151 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 123 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 804 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 009.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 600.00 | |
GE Autres charges | | | 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 618 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 669.00 | | | 97 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 300.00 | | | 54 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 300.00 | | | 54 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 583.00 | | | 45 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 602.00 | | | 49 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 709 119.00 | | | 8 709 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 682 875.00 | | | 8 682 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 244.00 | | | 26 244.00 |